资金管理系统在财中的应用.docVIP

资金管理系统在财务中的应用 论文提纲 资金管理系统存在的问题 系统管理意识淡薄，管理体系不健全 资金管理模式不适宜企业实际 资金管理手段及使用效益低下 完善企业资金管理系统的对策建议 转变观念，提升企业软硬件管理水平 搭建平台，加大资金管理系统在财务管理中应用的力度 资金管理系统实施过程中应注意的问题 争取银行、财政和税务部门的理解与支持 资金集中管理的风险控制 资金管理系统在财务中的应用 【内容摘要】为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限资金得以充分利用；如何使资金有计划的收支，保障企业生产经营顺利进行；如何加强企业内部资金管理，合理考核各部门或业务员的资金占用情况，已成为企业急待解决的问题。现代企业集团公司的资金管理模式使企业集团能够准确、及时地掌握资金的分布、存量、流量和流向，以有效地支撑企业集团的财务分析和战略决策。 【关键词】资金管理 财务分析 应用 战略决策 资金是企业从事各项经济活动的基本要素，是企业发展。企业的资金状况既表明了企业的资源配置、数量和质量，同时也反映了企业的资本构成和产权关系。企业的生产经营、筹资投资和利润分配都是以资金为纽带，从起点到终点，贯穿于企业经营活动的全过程。是企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作