物流费用结算功能基本设计方案V3.docVIP

物流费用结算功能基本设计方案 一、设计说明及前提条件： 实现宝钢南方在日常仓储运输作业过程中产生各项物流费用后的费用结算功能，且物流费用结算业务满足以下约束条件： 费用结算前提：物流单位在第三方物流系统中接收物流作业指令（各类运输委托书、提货委托书、发货通知等），并根据物流作业实绩在系统中进行返单，且物流返单信息即时同步至区域管理系统；对于不使用第三方物流系统的物流单位，由南方公司物流部在区域管理系统中代物流单位进行返单。 物流费用类型：分为运费、进出库费、仓储费、控货费四类； 结算清单生成：物流费用类型为运费时，根据物流委托方可分为股份代运和南方公司自主委托运输；对于股份代运，由物流管控系统生成结算清单，下发至标准版ERP；对于南方公司自主委托运输，由区域管理系统生成费用清单，经南方公司和物流单位双方确认无误后，由物流单位在第三方物流系统中录入发票信息，生成结算清单并上传至区域管理系统，经物流部确认后信息上传至标准版ERP，生成ERP结算清单；物流费用类型为进出库费、仓储费、控货费时，结算清单生成逻辑与南方公司自主委托运输的运费结算一致。 本方案主要围绕非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用的费用结算及相应的物流作业管理功能进行相应的系统实现设计。 二、流程图 功能设计清单 序号 系统名称 功能名称 功能简述 备注 1 区域管理 转库运输/提货委托书管理 针对合同变更或转库相关的运输业务生成运输/提货委托书。 功能新增 2 转库运输返单管理 物流部对合同变更或转库相关的运输委托书返单进行确认的功能。 功能新增； 系统设计时统一归并为物流返单管理模块 3 全额运输返单管理 物流部对全额期货运输委托书返单进行确认的功能。 4 提单运输返单管理 物流部对定金期货和现货的运输委托书返单进行确认的功能。 5 转库出库返单管理 物流部对转库业务相关的出库返单进行确认的功能 6 全额出库返单管理 物流部对全额期货出库返单进行确认的功能。 7 提单出库返单管理 物流部对定金期货和现货的出库返单进行确认的功能。 8 全额运输委托书管理 针对全额期货相关的运输业务生成运输委托书。 功能新增 9 仓储费率维护 仓储费率维护。 功能新增 10 仓储费打包规则维护 仓储费打包规则维护。 功能新增 11 费用清单管理 针对非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用生成费用清单及清单复核确认的功能。 功能新增 12 结算清单管理 物流部接收并审核物流单位提交的结算清单，确认后信息上传至标准版ERP。 功能新增 13 费用结算报表 分时间段的总体结算情况、分月份、分承运商的结算情况、运费的预计发生额等。 14 第三方物流 转库运输/提货委托书查询打印 查询合同变更或转库相关的运输/提货委托书。 功能新增 格式参见附件运输委托书附件提货委托书。附件运输委托书委托A从其所属仓库提货发运，只需生成运输委托书 2、委托到仓库提货，除需生成运输委托书外，还要生成提货委托书 转库运输返单管理 功能操作序列 1、物流单位新增单据； 2、根据运输实绩选择相应的转库运输委托书，进而选择相应的资源，录入本次返单量后，提交单据，系统自动按各资源的历史返单量加本次返单量生成累计返单量，并对各资源的累计返单量与运输委托量进行比对，如累计返单量小于等于运输委托量，则完成单据提交；如累计返单量大于运输委托量，系统给予相应提示，由物流单位重新核对并修改数据，满足累计返单量小于等于运输委托量条件后，进而提交单据； 3、物流部接收单据，核对无误后进行确认。 其中1、2在第三方物流系统中完成，3在区域管理系统中完成。 （二）功能处理逻辑说明 1、本次返单量的取值规则取决于转库运输委托书中的资源级别，如果对应的资源级别是捆包，物流单位在返单时除选择运输委托书及相应资源外，还应选择捆包，且本次返单量取所选的捆包的汇总量；如果对应的资源级别到资源，则本次返单量取手工输入值。 全额运输委托书管理 功能操作序列 选择交货月，查询； 系统根据选择的交货月，以主子表的形式显示待生成运输委托书的合同清单，其中主表显示物流单位（即结算单位）、订货客户、起运地、目的地、结算方式等信息，子表显示销售合同号、钢厂资源号、资源号、钢种、规格、合同量、运费代码、运费单价； 物流部核对无误后，在系统中进行确认； 系统自动批量生成全额运输委托书，并同步给第三方物流系统。 （二）功能处理逻辑说明 1、待生成全额运输委托书的合同范围：同时满足付款方式为全额、合同条款中“有无最终收货地点”为选中、“仓库至用户指定最终收货点”为选中这三个条件且未曾生成全额运输委托书的销售合同； 2、同一交货月、同一物流单位、同一订货客户、同一起运地、同一目的地、同一结算方式的所有合同