办公用品采购管规定.docVIP

办公用品采购管理规定 目的： 为了加强公司，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。办公用品采购管理指除物资部采购以外，由负责费用支出的项目一律归入办公用品采购管理范围，主要包括： 办公家具办公设备采购； 办公用品采购；业务书籍购买；车辆费用支出；根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和品。消耗品铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。品文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期章\戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。由统一负责各部门未填写《申购单》及未经审批擅自购买财务不予报销办公用品采购管理一律实行比价采购原则，要在请款前出具询价报告； 由指派专人负责，申请部门如对采办对象有具体品牌型号等要求，可会同共同； 需建立办公用品采购管理业务商档案，每类办公用品采购管理对象至少有四个以上业务对象可供选择，招待饭店及车辆维修机构要分出上中下三个不同层次，每层次至少四个业务对象可供选择各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报办公室。 管理查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经办公室负责人审签报请总经理批准后购买。使用部门填写申请，经部门、、总经理逐级签批后交负责询价或审核申请人提供业务对象信息，确认价格后走财务请款程序元以上外出采购由申请部门派人与双人同行，特殊情况由负责人进行安排，保证双人同行采购； 所采购的办公用品到货后，由按办公用品（设备）申请单和供应商送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、 单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字， 并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归档，另一送货回单联 交送货人带回作为结算凭据。付款：月结形式的，收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及留存的送货单核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，最后交财务处负责支付或结算。现金结算的，购买人需认真核对发票金额、物品规格型号及辩别发票真伪后方可付款。领用和保管 办公用品（设备）按规定程序购置回，由统一管理并及时 通知申购部门办理领用手续。需建立入库和领用台帐。 低值品（如笔、笔芯、订书器、启钉器等）领用采取以旧换新的原则，易耗品按需领用。 办公用品仓入库后，办公用品管理员按物品种类、规格、等级、 存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，办公用品管理员必 须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。办公用品（设备）领用人即为保管责任人，离职时按个人工具领用清单进行清点，因保管不当造成损坏或丢失照价赔偿。 编写部门 编写人 部门审核人 相关部门会签 审核人 年 月 日 审批人 年 月 日 附表一：办公用品采购管理计划审批单（AM-01-12-R01） （ ）月份办公用品采购管理计划审批单 部门： 年 月 日 单位：元 序号 用途项目 物品 计划数 审核数 核订数 申请理由 01 业务招待 02 办公用品 03 资料、材料 04 电报电话 05 会议 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 合 计 部门经理： 填表人： 附表二：办公家俱及设备台帐（AM-01-12-R02） 办公家俱及设备台帐 ? 第 页 使用单位 ? 登记年月日 ? 名 称 编号 类 别 使用人 取得 日期 购买价格 修理记录 家俱 设备 工具 其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?