用友NC财务系年终结转方法及注意事项.docVIP

用友NC财务系统年终结转方法及注意事项 各单位： 2010年财务数据在用友NC系统中录入完毕并且核对无误，各模块全部结账后，要进行各模块数据结转，具体结转方法如下： 一、对于固定资产、薪酬管理模块，只要2010年12月份结账后，所有数据就自动结转到2011年，不需要再结转。 二、对于总账模块的结转方法如下： 财务系统年初余额录入 1、年初余额获取的途径（有两种方法，一般用第二种）： （1）、全部科目、币种的年初余额通过手工录入； （2）、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初； 具体操作如下： ①、选择本单位要结转的账套，特别注意登录日期为2011-01-01，录入相应有结转权限的用户名称和密码，如下图 ②、点“财务会计”---“总账”----“初始设置”---“期初余额”，如下图 ③、点工具条上的“年初重算”，如下图 ④、点“年初重算”后将出现如下界面 ⑤、在上述界面中点“”图标，将所有科目从左边选择到右边，然后点“确定”，如下图 ⑥、等一段时间，就会年初重算成功，大家会发现科目期初已经有余额，并且在左下角有“年初重算成功”，如下图 特别注意： ①、结转上年数据时，登陆时间为2011-01-01，同时结转的时候其他用户不要进入系统操作总账。并且结转时需要一定时间，不要以为没有反映或死机了，就把窗口给关了。 ②、在年度结转时，若下年已有期初