支付 报销管213年1月份修正).docVIP

目的：为使卓庄服饰有限公司旗下所有机构的费用支付及费用报销有依可循，合理运用资金，提高效益，特制定本办法。 范围：适用于卓庄服饰有限公司旗下所有机构的所有员工各项费用的支付与报销。 权责： 各部门：根据工作需要按规定提出费用支付及报销申请，并按其审批权限呈报。 财务中心：负责按标准及公司规定审核各项费用支付及报销单据。 定义： 误餐补贴：指员工因公出差期间，错过在公司的用餐时间而给予的餐费补贴。 请款支付：公司直接将款项支付给提供劳务与商品的单位或个人，则使用《支付证明单》。 费用报销：先由公司经办人支付给对方，后续再按公司规定办理报销领款者，则使用《费用报销单》。 作业内容： 出差费用报销：各部门须按《员工出差、借支管理办法》执行，否则将不予报销相应费用。 出差人员返回后须在四个工作日内填写《费用报销单》附上完整有效的报销票据、《出差申请单》、《出差总结报告》、《专项费用预算（申请）表》等，并按《财务裁决权限一览表》呈报审批。 出差费用报销标准： 交通工具使用标准：（享受交通补贴人员除外） 职务 交通工具 副总 经理 主管 员工 说 明 飞机 ● ※ 公司所有机票统一由行政部订购 副总级可乘坐八折（含）以下的飞机，八折以上须总经理批准。 经理级出差需乘坐飞机者必须提前报备副总经理批准后可乘坐五折（含）以下的飞机，五折以上八折以下须由总经理批准后方可生效 主管及员