灯具批发公司制及职能.docVIP

各部门职能说明书 总经办职能说明书 部门名称部门名称负责公司各部门办公用品的领用和分发工作部门名称凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 及时清理往来款项，协助工程部和渠道部定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 按总经办要求向其汇报相应的往来账明细、资产管理明细。 管理和维护公司业务处理系统（管家婆），合理设置各业务得权限。 出纳 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明书，向公司领导报告公司经营情况。 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 管理公司内部人员备用金及借款等相关事宜。 商务部职能说明书 部门名称部门名称部门名称部门名称 各部门业务流程操作说明 订单计划 公司定期向TCL总公司订货，订单需求原则上是商务部根据实际情况和库存需要提出计划，再交总经办审核，也可由总经办自己提出需求计划。其他部门有订货计划则交由商务部处理。 下订单 商务部和总经办根据订单计划通过TCL专网下单，其他部