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投资组合报告报告期末基金资产组合情况 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 1,621,522,214.05 79.00 其中：股票 1,621,522,214.05 79.00 2 固定收益投资 120,604,809.36 5.88 其中：债券 120,604,809.36 5.88 资产支持证券 - - 3 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 305,396,102.36 14.88 6 其他资产 5,044,142.01 0.25 7 合计 2,052,567,267.78 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 公允价值（元） A 农、林、牧、渔业 53,859,599.20 2.64 B 采掘业 140,107,896.03 6.86 C 制造业 701,865,303.30 34.38 C0 食品、饮料 58,459,994.49 2.86 C1 纺织、服装、皮毛 61,739,739.00 3.02 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 20,393,520.00 1.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 134,277,983.46 6.58 C5 电子 91,331,840.26 4.47 C6 金属、非金属 68,067,895.82 3.33 C7 机械、设备、仪表 163,477,242.79 8.01 C8 医药、生物制品 104,117,087.48 5.10 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 9,554,899.90 0.47 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 125,201,525.10 6.13 H 批发和零售贸易 97,362,039.62 4.77 I 金融、保险业 103,260,000.00 5.06 J 房地产业 235,212,460.15 11.52 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 155,098,490.75 7.60 合计 1,621,522,214.05 79.43 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 1 600872 中炬高新 7,449,911 81,353,028.12 3.99 2 000547 闽福发Ａ 7,332,634 77,652,594.06 3.80 3 000536 闽闽东 3,697,448 72,765,776.64 3.56 4 000893 东凌粮油 1,965,804 56,497,206.96 2.77 5 600395 盘江股份 2,143,109 56,020,869.26 2.74 6 601166 兴业银行 1,500,000 55,380,000.00 2.71 7 000973 佛塑股份 4,299,924 53,233,059.12 2.61 8 000046 泛海建设 3,946,325 51,775,784.00 2.54 9 600884 杉杉股份 2,310,675 50,742,423.00 2.49 10 601318 中国平安 950,000 47,880,000.00 2.35 4 报告期末按分类的债券投资组合序号 公允价值（元） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,221,000.00 0.26 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 115,383,809.36 5.65 7 其他 - - 8 合计 120,604,809.36 5.91 5 报告期末按序号 债券名称 数量（张） 公允价值 元 占基金资产净值比例（％） 1 110003 新钢转债 424,930 49,640,322.60 2.43 2 125969 安泰转债 300,571 41,827,460.36 2.05 3 110004 厦工转债 64,720 8,765,029.60 0.43 4 125960 锡业转债 70,000 8,731,100.00 0.43 5 111051 09怀化债 50,000 5,221,000.00 0.26 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8