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薪资核算管理子系统 【学习目标】 了解薪资管理子系统的目标及特点、数据流程； 理解薪资管理子系统的主要功能； 掌握薪资管理系统的操作流程:初始设置、日常管理和月末处理 【章节重点】 薪资管理子系统的基本操作流程： 初始化设置——日常业务处理——期末处理 【章节难点】 设置工资项目和计算公式； 工资分摊和自动转账凭证的生成、删除及冲销； 期末薪资管理子系统生成数据向总账系统的传递。 【教学方法】 多媒体教学；讲授法与演示法结合 章节内容 第一节 薪资管理子系统概述 第二节 薪资管理系统初始设置 第三节 薪资管理系统的日常管理 第四节 薪资管理子系统的月末处理 第五节 工资数据维护 一、薪资管理子系统的目标和特点 第二节 工资管理系统初始设置 （一）启动工资系统并建立工资套 打开用友“企业门户”，单击“基本信息”→“系统启用”，进入“系统启用”对话框，单击“工资管理”，启用工资管理系统。 启用工资管理系统后，选择 “财务会计”，双击“工资管理” 。首次使用，系统自动进入建账向导，建账步骤： （二）设置工资类别 例：A公司工资管理分为两种：正式人员和临时人员。正式人员包括所有部门，临时人员包括制造部。 操作过程： 1、单击“工资类别”，系统弹出“新建工资类别”，输入工资类别名称，如“正式人员”。 2、单击“下一步”，系统要求进行部门选择。 3、单击“完成”。 （三）设置人员附加信息 1、单击“设置”，选择“人员附加信息设置”选项，系统弹出“人员附加信息设置”对话框。单击“增加”按钮增加新的附加信息项。 2、单击“设置”，选择“人员类别设置”选项，系统弹出“类别设置”对话框。单击“增加”按钮，在类别文本框输入需要增加的类别。单击“返回”按钮保存设置并退出。 （四）设置人员类别 1、单击“设置”，选择“人员档案”选项，系统弹出“人员档案”窗口 。 2、单击工具栏中的“增加”按钮，系统弹出人员档案录入窗口，在此录入新增的人员档案信息。 3、选择“附加信息”标签页，录入该人员的附加信息，单击“确认”按钮保存。 （五）设置工资项目 1、单击“设置”，选择“工资项目设置”选项，系统弹出“工资项目设置”对话框 。 2、单击“增加”按钮，在工资项目列表末尾增加一空行，在空行可设置工资项目。 3、单击“公式设置”页 ，设置工资项目的计算公式，单击“增加按钮”新增一个工资项目，在右边的公式定义栏中输入计算公式 。公式设置完毕，单击“公式确认”按钮保存所设置的公式，最后单击“确认”退出。 （六）设置银行名称 1、单击“设置”，选择“银行名称设置”选项，系统弹出“银行名称”对话框 。 2、单击“增加”按钮，在银行名称栏中填入需要增加的银行名称，并且定义新增加的银行的账号长度等信息。单击“返回”按钮保存设置并退出。 第三节 日常业务处理 （一）工资变动 1、单击“业务处理”菜单，选择“工资变动”命令，系统弹出“工资变动”窗口。 2、单击工具栏中的“替换”按钮，可以有条件地对一些数据进行整体替换。替换条件可以多重组合。 3、人员信息比较多的情况下，可以单击“筛选”按钮进行过滤。单击“编辑”按钮，系统可以按照每一个人的信息单独进行编辑。 （二）扣缴所得税 1、单击“处理”，选项“扣缴所得税”选项，系统弹出“栏目选择”对话框 。 2、单击“确认”，系统弹出“个人所得税扣缴申报表”窗口 。 3、单击“税率”按钮设置所得税基数 。 （三）银行代发 1、单击“处理”菜单，选择“银行代发”选项，系统弹出“银行代发一览表”窗口 。 2、单击工具栏中的“格式”按钮，系统弹出“银行文件格式设置”对话框。 3、在“银行代发一览表”窗口中，单击工具栏中的“方式”按钮以选择该表输入的数据形式，然后单击“传输”按钮来选择输出的路径 。 4、选择分摊计提月份。单击“工资分摊设置”按钮，系统弹出“分摊类型设置”对话框，进行工资分摊类型设置。在“工资分摊”对话框中，单击“确认”按钮，系统列出分摊表 。 5、单击工具栏中的“制单”按钮生成凭证传输到总账系统中。 （四）月未处理 1、单击“业务处理”，选择“月末处理”选项，弹出“月末处理”对话框 。 2、仔细阅读提示后，单击“确认”按钮，系统提示“月末处理后，本月工资将不许变动！继续月末处理吗？”，单击“是”按钮，系统将提示是否进行清零工作，如果是，则需选择要进行清零的项目。最终系统提示月未处理结束。 * * 第一节 薪资管理子系统概述 二、薪资管理子系统的主要功能三、薪资管理子系统的数据流程 （二）薪资管理子系统的特点 1．政策性强，涉及面广； 2．原始数据来源分散；薪资项目繁多； 4．计算重复，方法复杂；数据量大； 5．时间性强；