适用于网商的公财务报销制度.docVIP

****有限公司费用报销制度 为了加强对费用、支出报销的管理和便于成本费用的核算以及其他财务工作的开展，根据国家有关财务法规的规定及有关财务规章制度的要求，结的实际经营情况制定本制度。部门负责人的各类费用，不得以下一级的名义报销日常费用是指日常经营活动中发生的各种。各项费用开支，必须经部门经理和财务审核后，报总批准，并按流程办理报销 部门负责人的各类费用，不得以下一级的名义报销。 第条费用的报销期限 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：一周内报销， 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”人员出差回来后一周内报销每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”差旅费用报销不得跨月未能按时将报销单据交回，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核上交，则不予报销。 通信补助报销：以实报实销限额制报销。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。统一填制“费用报销单”。每次报销都必须附正规的发票，若不能提供者则不给予报销。 第条原始凭证有效性的规定。 （1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销： ? ?税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； ? ?财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；( ? ?邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； （2）经办人员取