华安易富黄金EF产品方案概要-内部参考 20130130.docVIP

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 产品方案概要 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金（简称“本基金”或“华安易富黄金ETF”）通过投资并持有上海黄金交易所黄金现货合约的方式，紧密跟踪国内黄金现货价格。本基金在上海证券交易所上市交易。持有证券账户的投资者可以直接参与本基金的二级市场交易以及办理现金申购、赎回业务；同时持有证券账户和上海黄金交易所黄金账户的投资者在办理账户备案后可以办理黄金现货合约申购、赎回业务。投资者T日买入份额当日可以赎回，但不可卖出；T日现金申购份额T+1日可卖出，可赎回；T日现金赎回份额对应的赎回替代款于T+4日内交收；待两所直联实现数据实时交互时，T日黄金现货合约申购份额实时可卖出，T+1日可赎回；T日黄金现货合约赎回份额对应的黄金现货合约实时可卖出。 一、基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金。 二、基金类型 黄金ETF。 三、运作方式 交易型开放式。 四、存续期限 不定期。 五、账户准备 投资者参与本基金的现金认购、现金申购赎回和二级市场交易，仅需具备上海证券市场证券账户；投资者参与黄金ETF的黄金现货合约认购、黄金现货合约申购赎回，则需同时具备上海证券市场证券账户和黄金交易所黄金账户，并提前进行备案。 1、证券账户 指投资者在上海证券交易所开立的用于记录黄金ETF份额的交易及认购、申购、赎回情况的A股账户或证券投资基金账户。 2、黄金账户 指