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用友软件U852操作实用手册 日常业务流程 是 否 下个月…… 以下具体操作： 总 账 系统初始化 增加科目：点击“设置―― 基础档案―― 财务―― 会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。 增加供应档案：点击“基础档案―― 往来单位―― 客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。 增加其它档案参照增加客户档案。 增加项目（基金）： 点击基础档案―― 财务―― 项目目录―― 选择项目大类（基金）―― 项目目录―― 维护―― 增加―― 输入项目编号―― 项目名称―― 所属分类 录入期初余额：点击“系统初始化―― 录入期初余额”。 二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 用鼠标单击业务―― 菜单下的财务会计―― 总账―― 【凭证】―― 【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。 用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。 制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。 凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴ 摘要：输入本笔分录的业务说明， 摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵ 科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶ 辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。 ⑷ 金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入 可按“—”号输入 。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。 审核凭证（注：审核凭证和填制凭证不能为同一个人） 1、已经检查过没有错误的凭证可以成批审核。 成批审核操作：单击财务会计―― 总账―― 凭证―― 审核凭证―― 选择月份―― 按确认―― 再按确定―― 屏幕显示一张凭证―― 按审核（E）―― 成批审核凭证―― 审核好后按确认―― 然后退出来。 2、如果凭证填好没有检查可以一张一张审核。（以便检查有错凭证） （1）、进入【审核凭证】，屏幕审核凭证条件窗。 （2）、输入审核凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。 （3）、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。 （4）、当屏幕显示待审核凭证时，您可进行审核，通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息。若想查看其他凭证信息，见填制凭证中的如何查看其他凭证信息。 （5）、审核人员在确认该张凭证正确后，用鼠标单击〖审核〗按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。 （6）、若审核人员发现该凭证有错误，可按〖标错〗按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。若想对已审核的凭证取消审核，可用鼠标单击〖取消〗取消审核。 删除凭证（删除凭证必须要在该凭证没有审核的状态下删除） 到填制凭证里―― 找到要删除的凭证―― 制单―― 作废/恢复―― 制单―― 整理凭证―― 选择月份―― 确定―― 全选―― 确定―― 是否整理凭证断号（点是）。 五、打印凭证 用鼠标单击系统主菜单财务会计―― 总账―― 【凭证】下的【打印凭证】，进入“打印凭证”功能。屏幕显示打印条件窗，选择要打印的月份，按〖确定〗按钮后，开始进行打印。 科目汇总 1、用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【科目汇总】。 2、屏幕显示汇总条件窗，选择月份按汇总即可。 3、如果需要打印汇总表， 您可用鼠标单击〖打印〗按钮即可。 记账 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。 1、用鼠标单击财务会计―― 总账―― 【凭证】下【记账】，进入记账向导一。 2、屏幕上列出各期间的未记账凭证范围清单，并同时列出其中的空号与已审核凭证范围，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。 3、选择完成后，用鼠标单击〖下一步〗，系统先对凭证进行合法性检查， 如果发现不合法凭证，系统将提示错误，如果未发现不合法凭证，屏幕显示所选凭证的汇总表及凭证的总数， 供您进行核对。 4、核对无误后，用鼠标单击〖下