40亨通集团有司差旅报支管理规定.doc

亨通集团有限公司文件 集团发〔2008〕40号 亨通集团有限公司差旅费报支管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强和规范集团公司差旅费的管理，严格费用开支标准，根据国家有关法规精神及集团总部有关规定，本着保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、降低费用的原则，结合实际情况制定本规定。 本规定所称差旅费包括：由于公司工作需要出差办事、联系业务（公务、调动、司机出车、市场人员公出）公出差旅费标准单位:元 轮船 飞机 汽车 每天市内交通费 每天伙食补助费 每天住宿 标准 备注 省内省外 不分地区 一般地区 省会特区 副总助理级及以上上领导 软铺 一等舱位 普通舱位 据实报销 据实报销 80元 500元以下 800元以下 总经理视情况可乘坐轮船特等仓、飞机商务仓 经理级及以上职务位或同等职级人员 硬座或硬卧软卧 二等舱位 普通舱位 审核报销 审核报销 80元 380元 500元以下 特殊情况乘坐飞机及软席卧铺须公司总经理签批 其他员工 硬座或硬卧 三等舱位 普通舱位 审核报销 审核报销 80元 200元 350元以下 特殊情况乘坐飞机及软席卧铺须经公司总经理签批 说 明 一、乘坐飞机的人员只可报销随机票的一份保险。 二、出租汽车票报销须经批准。 三、住宿费包括旅馆加收的各项附加费用。 四、在吴江、湖州南浔地区出差不享受伙食补贴。 五、出差可当天返回的享受伙食补贴40元/天标准。 六、报销餐费的不再享受伙食补贴。 第九条 下列人员不享受伙食补贴，包括： （一）经人力资源部批准年休假的员工。 （二）经公司批准确因工负伤去外地就医的人员，包括公司批准的陪护人员如医院就餐费报销的不享受伙食补贴。 （三）新招聘报到的员工 第十条 乘坐交通工具的有关规定 （一）副总级及以上高管人员出差，随行一人可享受同等交通费标准待遇。 （二）因特殊需要必须外请专业人员支援工作，其往返路费经公司批准可予报支。 （三）连续乘坐火车超过6小时的可购硬席卧铺车票，连续乘坐汽车超过5小时的，可购汽车卧铺票，总经理连续航空飞行时间超5小时以上的可享受公务舱。 （四）副总经理以上可乘坐软席卧铺，其他人员因工作需要乘坐软卧需经公司总经理批准。 （五）出差人员须往返机场、车站，确因工作需要或携带贵重物品，公司未派公车的，报经公司分管领导批准可乘坐出租车。 第十一条 住宿费开支的相关规定 （一）凭发票报支住宿费，无发票一律不报销，也不实行包干。 （二）公司员工及领导出差应优先入住与驻地分公司或办事处签订长期优惠协议的适宜宾馆，可以享受协议规定的优惠住宿价格，凭发票在规定的标准内予以报销。 （三）如有特殊原因超标准的住宿费必须由总经理级审批。 （四）住宿费发票应要求开票单位按发票内容写明工作单位、住宿人姓名、起止时间、实住天数等内容。 第十二条 伙食补助费开支的相关规定 集团内公司间工作往来，原则上由所在单位提供工作餐，不享受伙食补助费。 经批准的临时出国人员的国外费用，可按50美元/天的补助标准执行。 第十三条 参加会议、学习、考察、培训的规定 （一）报销须附经总经理或分管领导批准的参加会议、学习、考察、培训的文件。 （二）到外地参加各种会议、学习、考察、培训的人员，如由举办单位统一安排，须举办单位出具相关证明，发生的相关费用经财务部门进行合规性审核后报总经理审批。 第十四条 员工出差期间，非单位组织或非工作需要的游览、参观、娱乐等所发生的一切费用，均由个人自理，不得报销。 第十五条 员工出差期间，事先经批准就近回家休年休假的，按出差正常路径报销车、船费，不得报支其它费用。 第三章 员工调动差旅费报销规定 第十六条 集团内公司间正常调动由调入公司负责调入人员的交通费、住宿费、伙食补助费，在规定标准内据实报销。 第十七条 新招聘报到的大中专毕业生可报销车船费、火车硬座费用；经人力资源部及公司批准，到公司参加面试、签约的人员，可报销交通费用。 第四章 因工负伤去外地就医的员工差旅费报销规定 第十八条 因公负伤必须去外地就医的员工，凭所在地市级医院证明按国家、省、市的工伤保险条例及公司工伤有关规定办理。 第十九条 对因工负伤员工治疗期间需要一名亲属护理的，必须事前请示经公司分管领导同意，可报销往返路费。 第五章 司机出车、市场人员公出业务有关费用报销规定 第二十条 司机出车有关费用报销按行政管理中心所发文件规定执行。 第二十一条 市场人员公出业务有关费用报销按经营管理中心所发文件规定执行。 第六章 其它说明事项 第二十二条 其它说明事项 （一）出差借款须填制“××公司借款单”，金额要严格控制，经公司总经理审批后，到财务部门办理借