特殊总帐标志和备选统驭.docVIP

一.三种特殊总帐标志 业务背景: 核算要求预付项目款输入WBS元素，字段状态组涉及总帐科目字段状态组（Tcode：OBC4）和记帐码字段状态组 Tcode:OB41 , 记帐码默认字段是放开的，只要修改会计科目的字段状态组设置科目对应的字段状态组WBS元素可选输入就可，但是，WBS元素依旧看不见。 原因分析： 首先，特殊总帐标志是SAP系统在供应商/客户主数据中之能选择一个科目 有的国外ERP系统称Control Account 的情况下，允许供应商/客户采用另外的应付/应收科目过账的一种解决方法，特殊总帐事务类型分三类，配置和特点如下： 1. 汇票/汇票请求 Tcode:OBYM/OBYN IMG: 财务会计- 银行会计核算- 业务交易下可找到 特点:将显示一个汇票细目的屏幕,针对商业汇票和银行票据,允许输入详细的汇票信息包 括票据签发日,到期日,出票人,受票人等。 但无法显示内部订单或WBS元素,即使字段放开。 2．定金/定金请求（Tcode:OBYR/OBXR） 财务会计- 应收帐目和应付帐目- 业务交易下可找到。 特点: 放开字段就能显示出内部订单或WBS元素,允许输入 。 3．其它的（Tcode:OBXT/OBXY） 特点: 放开字段也不能显示出内部订单或WBS元素,总隐藏。 *注：双击总帐标志再按特征按钮就能看见特殊总帐事务类型 。 因此，如果需手工输入内部订单或WBS元素,只能使用定金/定金请求类的特殊总帐标志 *Tcode: FBKA/FBKF/FBKP可看到大部分SAP的自动科目设置。 二.使用备选统驭科目 1 .Tcode:FS00为统驭科目设置备选统驭科目可以人工输入,此时记帐由供应商/客户自动带出的统驭科目 可以认为主数据的统驭科目是主统驭科目或控制统驭科目 就是可修改状态，接下来需要为主统驭科目设置可以手工输入的备选统驭科目。 同样，对于备选统驭科目也必须选择上图所示的”核对科目可以输入标志”,同时,还需要注意 保持主统驭科目和备选统驭科目字段状态组一致。 2 .SE16:V_THKON为主统驭科目设置对应的备选统驭科目,见下图: 表示应收帐款主统驭科目可对应的备选统驭科目清单可以是各种坏帐准备科目,并为其分配一个2位的标识 该标志没有什么特别意义 。 为什么使用备选统驭科目？ 首先,SAP仅1位的特殊总帐标志在大集团中已经不够使用;其次对于需客户/供应商管理的科目种类太多，浪费特殊总帐标志1位资源不合算,因此我们使用备选统驭科目，下面举一个实际业务。 业务背景： 坏帐必须区分内外单位等往来单位属性和必须坏帐计提时必须个别认定 对应到具体客户 ,此时,使用客户管理比较合适说白了,此时客户相当于坏帐准备科目的一个多维的辅助核算。 应收帐款坏帐准备科目设置（不包括其他应收款，预付帐款和应收利息的各项坏帐准备），显然这种情况下使用特殊总帐标志非常不合适。 科目编码 科目描述 11座机电话号码 坏帐准备-应收账款 11座机电话号码 坏帐准备-应收账款-股份公司并表单位 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-1-2年 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-1-2年-股份公司并表单位 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-2-3年 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-2-3年-股份公司并表单位 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-3年以上 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-3年以上-股份公司并表单位 11座机电话号码 坏帐准备-应收账款-个别认定 11座机电话号码 坏帐准备-应收账款-个别认定-股份公司并表单位 11座机电话号码 坏帐准备-应收账款-个别认定－1年以内 11座机电话号码 坏帐准备-应收账款-个别认定-1年以内股份公司并表单位 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-个别认定-1-2年 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-个别认定-1-2年-股份公司并表单位 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-个别认定-2-3年 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-个别认定-2-3年-股份公司并表单位 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-个别认定-3年以上 11座机电话号码 坏账准备-应收账款-个别认定-3年以上-股份公司并表 备选统驭科目取数逻辑： 注意Tcode:FD10N只区分主统驭科目和特殊总帐标志的发生额, 但不再区分主统驭科目和备选统驭科目发生额,但是自定义报表很容易直接从科目上区分出两者各自发生额。 BSEG-KUNNR:客户名称 BSEG-SAKNR:主统驭科目编号 BSEG-HKONT:备选统驭科目编号或特殊总帐标志科目,如果不使用备选统驭科目编号或特殊总帐标志,则BSEG-HKONT BSEG-SAKNR，因此报表只要取HK