2月2日 今日股评家最看好的股票.docVIP

今日股评家最看好的股票　　 二大机构提示八一钢铁 　　四季度盈利超预期。公司四季度单季度实现营业收入46.3亿元,同比增长32%;实现营业利润0.8亿元,实现净利润1.56亿元,折EPS0.2元，年化EPS0.8元，显示出公司强劲的盈利回升势头。全年产粗钢约541万吨，钢材约508万吨，四季度单季钢材产量约140万吨，与三季度基本持平。　　预计四季度板材盈利回升及建材比例加大是业绩超预期的主要原因。公司上半年板材毛利-12.39%，建材毛利率为11.24%，板材是拖累公司上半年业绩的主要原因，而四季度板材盈利状况好转，同时公司120万吨新棒线材生产线投产，建材比例进一步提高，是四季度业绩超预期的原因。　　公司区域优势显著，成长空间较大。公司作为新疆最大的钢企,区域优势明显，2010年新疆地区新增固定资产投资约2000亿元，将新增钢材需求200万吨。　　新疆的城镇化率较低，资源较为丰富，当地的基建投资、以及新疆境内石油、煤炭、天然气大量开采和西气东输二线建设等给公司带来持续的需求增长。　　产品结构合理，疆内市场占有率高。公司2008年建筑用钢占比56%，预计2009年占比达到63%以上，且在新疆区域内一家独大，建筑用钢疆内市场占有率65%-70%,板材产品市场占有率将从2008年的50%提高到2009年的60%。　　公司业绩对钢价敏感性大：公司业绩在上市公司中对钢价敏感性较大。公司在新疆地区一家独大，钢价较为稳定，建材方面相对全国均价有溢价，在钢铁行业景气时公司业绩将爆发市增长。　　维持强烈推荐-B投资评级。随着公司120万吨新棒线的达产达效，建筑用钢占比再度提高，综合毛利率提升可期；作为新疆地区钢铁龙头，将尽享西部大开发带来的收益，提高10年每股收益预测为0.75元，2011年EPS0.91元,重申强烈推荐-B的投资评级。（招商证券，广州证券）二家机构提示金马集团 　　增发注入鲁能优质资产　　2009年12月25日，金马集团发布公告，拟向鲁能集团以每股14.22元的价格定向增发4亿股，收购其持有的河曲电煤70%的股权、河曲发电60%的股权、王曲电厂75%的股权三个项目。增发完成后，鲁能集团持有金马集团80.75%的股权，实现绝对控股。届时，金马集团股本增加至5.5亿股，蜕变为一家盈利能力较强的煤电一体化的公司，装机总容量将达到2,445MW，权益装机容量达到1,647MW。此次拟购买的煤电资产是目前鲁能集团内盈利能力最强的优质资产，2008年，鲁能集团主营收入高达402亿，但集团净利润仅有1.88亿元，根据公告，此次购买的河曲电煤公司、河曲煤电公司、王曲电厂的净利润分别达1.08亿、4.15亿、-1.28亿，除王曲公司之外，河曲两个公司的净利润就高达5亿之多，是鲁能集团的盈利大户。　　注入煤电资产简介　　河曲电煤公司　　股权结构为：鲁能集团70%，山西晋能集团公司30%。河曲电煤下有三处煤矿，其中一处为在产的上榆泉煤矿，另外两处为尚在勘探阶段的黄柏煤矿和大塔煤矿。上榆泉煤矿原矿区面积为28.4652平方公里，可利用储量约为95,699万吨，目前由于资源整合，矿区面积扩大为29.7832平方公里，可利用储量约为94,672万吨。已探明可采储量约为6亿吨左右。上榆泉煤矿的设计年产量为原煤300万吨，其2006年、2007年和2008年三年的原煤产量分别为189.24万吨，267.41万吨和298.79万吨。按照规划，上榆泉煤矿所产燃煤全部供应给河曲发电，目前，上榆泉煤矿的煤炭产量可以基本满足河曲发电的生产需求。上榆泉煤矿的毛煤热值较低，含矸量较大。筛选出近40%的煤矸石后，简单洗选后的原煤热值方达4800大卡左右。河曲煤电的另两处煤矿为黄柏矿、大塔矿。其中，黄柏煤矿面积为53.71平方公里，大塔煤矿面积为17.26平方公里，均是作为河曲发电后续发展的配套燃煤矿井，未来投产后专供河曲发电，为河曲发电日后扩大机组规模提供燃煤保障。　　河曲电厂　　河曲电厂的股权结构为：鲁能集团60%、山西晋能集团公司30%、山西西国际电力集团有限公司10%。河曲发电拥有2台600MW火力发电机组，分别于2004年11月和2005年1月投产，机组性能稳定、能耗低。河曲发电的燃煤由河曲电煤配套供应，煤电一体化运营模式可以有效地控制发电成本，使得电厂的经营效益一直保持良好状态，在电力行业全行业亏损的2008年，河曲电厂仍取得了净利润4.15亿的好成绩。　　王曲电厂　　王曲电厂的股权结构为：鲁能集团75%;山东国际信托公司20%;山西国际电力公司5%。王曲发电目前建设有2台600MW超临界燃煤发电机组，于2006年8月建成发电。近3年上网电量分别为：30亿、69亿、63亿千瓦时。但王曲电厂没有相应的配套煤矿，采用市