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初级会计案例 平台：UFERP U8.50 产品组合：总账系统＋报表管理＋应收系统＋应付系统＋资产管理＋工资管理 目标：账套初始化＋系统初始化＋日常业务处理＋期末业务处理 一、账套信息基础档案 部门名称 负责人 部门属性 1 总经理办公室 101 李强 管理部门 2 财务部 201 陈明 财务管理 3 销售部 301 赵斌 销售管理 4 供应部 401 刘敏 采购管理 5 加工车间 501 杨阳 开发生产 2．职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 李强 总经理办公室 总经理 102 肖明 总经理办公室 秘书 201 陈明 财务部 会计主管 202 王晶 财务部 出纳 203 马芳 财务部 会计 204 白雪 财务部 会计 301 赵斌 销售部 部门经理 302 宋佳 销售部 业务员 303 孙健 销售部 业务员 304 王华 销售部 业务员 401 刘敏 供应部 部门经理 402 张力 供应部 业务员 501 杨阳 加工车间 车间主任 502 李昊 加工车间 工人 503 王军 加工车间 工人 504 娄旭 加工车间 工人 3．客户和供应商分类 客户分类编码 客户分类名称 供应商分类编码 供应商分类名称 01 长期客户 01 工业 02 中期客户 02 商业 03 短期客户 03 事业 4．客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业 001 北京华晨股份有限公司 北京华晨 01 工业 002 天津华晨股份有限公司 天津华晨 01 工业 003 上海华晨股份有限公司 上海华晨 02 工业 004 广州华晨股份有限公司 广州华晨 02 商业 005 深圳华晨股份有限公司 深圳华晨 03 商业 006 香港华晨股份有限公司 香港华晨 03 商业 5．供应商档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业 001 北京华立股份有限公司 北京华立 01 工业 002 天津华立股份有限公司 天津华立 01 工业 003 上海华立股份有限公司 上海华立 01 工业 004 广州华立股份有限公司 广州华立 02 商业 005 深圳华立股份有限公司 深圳华立 02 商业 006 香港华立股份有限公司 香港华立 02 商业 6.存货分类 存货分类编码： 1（原材料）、2（产成品） 7．计量单位 单位组别 单位编码 单位名称 换算率 单位组别 单位编码 单位名称 换算率 01材料 （固定） 01 吨 1 02产成品 （固定） 03 件 1 02 千克 1000 04 套 1 8．存货档案 存货编码 存货名称 所属分类 计量单位 存货属性 税率 参考成本 参考售价 001 A材料 1 吨 外购、耗用 17% 100 002 B材料 1 吨 外购、耗用 17% 200 003 C材料 1 吨 外购、耗用 17% 300 004 D材料 1 吨 外购、耗用 17% 400 005 甲产品 2 件 自制、销售 17% 800 1500 006 乙产品 2 件 自制、销售 17% 900 2000 9．凭证类别 凭证类型设置，收款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。 10．结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 支票 否 101 现金支票 否 102 转账支票 否 2 其他 否 11．开户银行 银行编码：001；名称：中国工商银行；账号：座机电话号码44 三、总账系统操作 1．参数设置 凭证制单时，采用序时控制；不进行资金及往来科目赤字控制；允许修改、作废他人填制的凭证；可以使用应收受控科目，可以使用应付受控科目，不可以使用存货受控科目；由出纳填制的凭证不必经出纳签字。 数量小数位数：2；单价小数位数：2；本位币精度：2。 2、会计科目编辑及其期初余额录入 要求以陈明身份，根据下表的明细科目，在软件中增加明细科目，并录入会计科目2007年1月1日的年初余额。 科目名称 方向 属性 期初余额 现金 1001 借 30 000 银行存款 1002 借 1 000 000 其他货币资金 1009 借 短期投资（1101） 借 应收股利（1121） 借 应收利息（1122） 借 应收账款 1131 借 客户往来 500 000 坏账准备 1141 贷 10 000 其他应收款 1133 借 5 000 应收补贴款（1161） 借 原材料1211 借 1 000 000 A材料（1211