20140806决)天治资产实体产业0003号专项资产管理计划尽调报告.docVIP

天治资产管理有限公司 专项资产管理计划 尽职调查报告 业务部门： 投资经理 报告日期： 201 年 月日 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照《天治资产管理有限公司业务合规管理规定》及有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年月 日 直接调查人签字： 年 月 日 调查人部门经理签字： 年 月 日  目 录 1 （一）专项资产管理计划背景 1 （二）专项资产管理计划方案 2 二、融资主体分析 8 （一）融资主体基本概况 8 （二）历史沿革 8 （三）股东情况 8 （四） 组织架构图 11 （五）法定代表人简介 11 （六）高管简介 12 （七）经营现状 12 （八）未来发展规划 13 三、融资主体财务及其他情况分析 13 （一）主要财务数据和财务比率 13 （二）财务报表说明 15 （三）长期投资、对外借款、对外担保、涉诉及征信情况 23 四、担保主体——云南云维股份有限公司简介 24 （一）基本情况 24 （二）历史沿革 24 （三）股东情况 25 （四）法定代表人简介 25 （五）高管人员简介 25 （六）经营情况 27 （七）担保主体分析 28 （八）对外投资情况 31 （九）对外借款、对外担保、涉诉及征信情况的说明 31 （十）二级市场走势 34 五、担保主体——云南煤化工集团有限公司简介 35 （一）基本情况 35 （二）股东情况 36 （三）法定代表人简介 36 （四）高管人员简介 37 （五）子公司架构图 38 （六）担保主体分析 39 （七）长期投资、对外借款、对外担保、涉诉及征信情况 40 （八）未来前景预测 46 六、担保主体——云南云维集团有限公司简介 47 （一）基本情况 47 （二）历史沿革 47 （三）股东情况 48 （四）法定代表人简介 48 （五）高管人员简介 49 （六）子公司架构 50 （七）经营情况 51 （八）担保主体分析 52 （九）长期投资、对外借款、对外担保、涉诉及征信情况 53 七、质押主体——云南大为制焦有限公司简介 57 （一）基本信息 57 （二）简介 57 （三）出资人情况 58 （四）法定代表人简介 58 （五）财务情况 59 （六）对外投资、对外借款、对外担保、涉诉及征信系统查询情况 60 八、质押主体——曲靖恒远投资有限公司简介 63 （一）基本信息 63 （二）简介 63 （三）出资人情况 64 （四）法定代表人简介 64 （五）财务情况 64 （六）对外投资、对外借款、对外担保、涉诉及征信情况说明 65 九、12万吨/年苯加氢精制工程项目——标的项目简介 66 （一）市场环境 66 （二）标的项目指标 67 （三）标的项目背景 68 （四）收购标的项目的进展情况 68 （五）标的项目目前经营情况 69 （六）标的项目未来经营预测 69 十、资金需求与还款分析 70 （一）资金需求 70 （二） 还款分析 70 十一、风险揭示及风险防范措施 70 （一）风险揭示 70 （二）风险控制 72 （三）风险承担 73 十二、资管成本收益情况分析 73 （一）委托人收益情况分析 73 （二）我公司收益情况分析 73 十三、需要调查的其他内容 74 （一）资管当事人主体资格合法性分析 74 （二）业务开展合规性分析 74 （三）材料真实性 74 十四、管理人简介 74 十五、结论 75 一、专项资产管理计划背景及方案概述 （一）专项资产管理计划背景 天治资产管理有限公司（以下简称天治资产）结合自身业务特点及云南大为恒远化工有限公司大为恒远的经营情况，拟发行专项资产管理计划。云南大为恒远化工有限公司大为恒远11年6月28日大为恒远鉴于公司注册资本现实行认缴制大为恒远注册资本已由实缴3000万元增认缴元天治资产拟作为管理人通过发行专项资产管理计划筹集亿元资管资金，大为恒远用于项目。资管期限个月提前还款标的项目指大为恒远12万吨苯加氢（二）专项资产管理计划方案 规模：期限：【】个月满一年可以提前还款1）自专项资产管理计划生效期满