省地市公务卡支管理系统操作手册.doc

省地市公务卡支付管理系统操作手册 方正春元科技发展有限公司 目录 第一部分：基本操作 3 1登陆系统 3 2服务平台设置 4 3 下载基础数据 4 4同步数据到公务卡服务平台 5 第二部分：基础信息维护 6 1. 公务卡信息维护 6 2. 收款账号信息维护 8 3.预警提示设置 9 第三部分：还款明细信息管理 10 1. 下载消费记录 10 2. 分解消费记录 10 3. 修改还款明细 11 4. 确认报销 12 5. 生成凭证 13 6. 追溯还款明细的支付凭证、计划、指标 14 7. 排序 15 8. 设置列宽 16 第四部分：支付凭证管理 17 1打印凭证 17 2打印汇总还款信息 18 3发送凭证 19 第五部分：上卡日期 20 第一部分：基本操作 1登陆系统 运行省地市公务卡系统 录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。 录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。 图2.3 用户登陆 进入系统主界面 图2.4系统主界面 2服务平台设置 在〖系统功能〗的主菜单，单击〖公务卡服务平台〗。 公务卡服务平台IP地址、端口配置。 图2.7设置公务卡服务平台 3 下载基础数据 功能说明 从公务卡服务平台获取基础数据，是系统正常开始业务的前提。 在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖下载基础数据〗,弹出如下窗体，点击【下载】后完成基础信息下载。 图2.8 下载基础数据 4同步数据到公务卡服务平台 功能说明 预算单位上传本地卡基础信息、还款明细信息、收款账号信息到公务卡服务平台， 方便今后进行数据恢复。 还款明细信息的两种上传方式： 增量：已经上卡的（已还款）还款明细信息上传后，不再上传； 全部：将本地所有的还款明细上传到服务平台，包含未确认、已确认、已生成凭证、已上卡的记录。 在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖同步数据到平台〗,弹出如下窗体  图2.9 同步公务卡信息到平台 第二部分：基础信息维护 公务卡信息维护 功能说明 单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护（增加、删除、修改、停用、启用）； 卡基础信息还可由发卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据需要手工维护。 在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖公务卡信息〗。 单击增加按钮，在下面的录入框中录入公务卡信息。 图3.1公务卡信息维护 收款账号信息维护 功能说明 编辑、修改收款账号，即在发卡行的过渡账户。 在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖收款账号〗。 单击添加按钮，在下面的录入框中录入收款账号信息。 图3.2维护收款账号信息3.预警提示设置 功能说明 根据每月账单日、下月还款日、报警天数，对临近还款日的还款明细给予报警提示； 账单日、还款日由财政统一维护，单位通过公务卡系统的【下载基础数据】功能获得，用户可自己设置报警天数。 在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖预警提示〗。 图3.3预警提示设置 第三部分：还款明细信息管理 下载消费记录 功能说明 录入POS小票信息，从发卡行或银联下载消费记录； 下载的消费记录显示在“未确认报销”栏 单击导航栏‘还款明细’组的‘未确认报销’项，可看到POS小票录入区。如下图： 图4.1 还款明细信息下载 分解消费记录 功能说明 1、将一条消费记录分解成多笔报销，分解的是报销金额，分解后各条的消费金额不变； 2、将已经分解的消费记录重新合成一笔。 （可用计划额度不够时，需要分解成多笔报销；一条消费记录包含不同的经济分类时，需要分解成多笔报销） 选择“还款明细”(“分笔报销” 图4.2 分笔报销 修改还款明细 功能说明 修改报销金额、用途、经济分类信息；修改完一条后，点击“下一条”可继续编辑下一条。 图4.3 修改还款明细信息 确认报销 功能说明 选中还款明细，确认报销； 配合Ctrl、Shift可进行多选。 单击工具栏中的〖确认报销〗按钮。  生成凭证 功能说明 选中单笔或多笔还款明细信息，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。弹出凭证生成对话框，补充经济分类科目、摘要等信息后，单击‘确认’，成凭证。 单击导航栏‘还款明细’组的‘已确认报销’项。如下图： 图4.4 已确认报销 选中还款明细记录，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。弹出凭证生成界面，如下图： 图4.5 生成凭证界面 追溯还款明细的支付凭证、计划、指标 功能说明 在已生成凭证中选中还款明细，然后单击下面的标签：支付凭证、计划、指标，即可追溯相应信息。 单击导航栏‘还款明细’组的‘已生成凭证’项。如下图： 图4.6 已生成凭证 排序 功能说明 可对还款明细按组合要素进行排序。