华美公司201年Word.docVIP

华美公司 一,系统管理与基础设置资料 （一）企业概况 华美公司是一家外商投资企业，注册资本1200000元，内设一个基本生产车间及厂部管理机构，该企业主要生产A.﹑B两种产品，产品经过基本生产车间车﹑铣﹑刨﹑磨﹑铆﹑焊等工序，经检验合格后交库存商品仓库。 （二）企业部分财务制度及有关规定 1﹑原材料和库存商品发出在月末采用加权平均法核算。 2﹑基本生产车间以A﹑B产品为成本计算对象，成本项目为：直接材料﹑直接人工﹑燃料动力﹑制造费用 ，月初月末没有在产品。 3、华美公司属一般纳税人，增值税税率为17%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加为3% 。 4、盈余公积金提取比例：法定盈余公积金10%。 （三）系统管理与基础设置资料 1﹑会计电算化岗位与人员分工权限 姓名 工作权限 李康波 账套所有权限 党文静 1、总账—凭证—凭证处理（包括填制凭证，联查明细账等工作）； 2、总账—凭证—记账； 3、总账—期末4、编制报表。 冯丽红 1、总账—凭证—出纳签字；2、总账—出纳3、填制凭证 2﹑华美公司账套信息 账套号：001 账套名称；华美公司2008年账 账套路径：C:\system\ufsystem 启用会计期：2008年12月 3﹑华美公司单位信息 单位名称：华美公司 单位简称：huameigongsi 单位地址：郑州市嵩山路59号 法人代表：张鹏 邮政编码：450000 联系电话：0371-7264661 传真：0371-7264660 电子邮箱：huameigongsi @163.com 税号：410107811104278 4﹑华美公司核算类型信息 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度 账号主管：李康波 5、基础档案信息（没有给出信息的项目可省略不填） 对客户、供应商进行分类，无外币核算 部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 基本生产车间 生产 2 财务部 财务管理 3 供应部 采 购 4 销售部 销 售 5 管理部 全面管理 职工档案 （4）客户分类 职工编号 职工姓名 所属部门 职 务 101 孙光辉 车间 主 任 201 李康波 财务部 主 管 202 党文静 财务部 会 计 203 冯丽红 财务部 出 纳 301 经帅龙 供应部 业 务 员 401 吴继霞 销售部 业 务 员 501 路璐 管理部 厂长 分类编码 分类名称 01 长期客户 02 短期客户 （5）客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类码 行业 001 华兴公司 华兴 02 工业 002 华新公司 华新 02 工业 (6)供应商分类 分类编码 分类名称 01 工业 02 服务业 （7）供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 001 新星公司 新星 01 002 新华公司 新华 01 （8）结算方式 编码 结算方式 1 支票 101 现金支票 102 转账支票 2 进账单 3 委托收款 4 汇兑 5 付款通知 6 其他 （9）会计科目：2007年新会计制度科目 点击预置并修改。 二、启动总账系统 会计科目2007年新会计制度科目 点击预置 1、增加以下会计科目 2、凭证类别：通用记账凭证 3、总账选项参数： 选 项 卡 参 数 设 置 凭证 制单序时控制 支票控制 制单权限控制到科目 不可以使用应收、应付系统的受控科目 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 账簿 制单、辅助账查询控制到辅助核算 明细账查询权控制到科目 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 4、数据权限分配：操作员“党文静”不具有库存现金、银行存款制单权，具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限，还具有所有部门的查询和录入权限。操作员“冯丽红”拥有库存现金、银行存款的制单权并具有明细账查询权。 5、项目核算资料 (1)项目大类：生产成本 (2)定义项目级次：12 (3)项目分类定义： 分类编码 项目名称 1 A产品 2 B产品 (4)项目维护 分类编码 项目名称 所属分类码 01 直接材料 1 02 直接人工 1 03 制造费用 1 04 直接材料 2 05 直接人工 2 06 制造费用 2 三、华美公司2008年11月底余额如下：