第四章 会计核软件操作(五).docVIP

会计核算软件操作（五） 一、固定资产模块 一、初始设置 1、设置固定资产类别 1、【固定资产】——【设置】——【资产类别】——【增加】 2、输入“类别编号”、“类别名称”、“净残值率”和“折旧方法”。 3、单击“保存”按钮。 按以下资料设置资产类别： 编码 类别名称 净残值率 折旧方法 01 交通运输设备 5% 平均年限法（一） 02 电子设备 5% 平均年限法（一） 03 其他设备 5% 平均年限法（二） 2、设置部门档案 1、【固定资产】——【设置】——【部门档案】——【增加】 2、输入“部门编码”和“部门名称”。 3、单击“保存”按钮。 输入以下部门档案 部门编码 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 3、录入固定资产原始卡片 1、【固定资产】→【卡片】→【录入原始卡片】→【确认】 2、输入“固定资产编号”、“资产类别”和“资产名称”等——【保存】 按以下资料输入固定资产原始卡片： 资产编号 001 002 003 资产类别 01 01 02 资产名称 桑塔纳轿车 面包车 微机 所在部门 管理部 销售部 财务部 增加方式 直接购入 直接购入 直接购入 使用状况 在用 在用 在用 开始使用日期 2011-01-01 2011-11-01 2012-05-22 使用年限 10 8 5 原值 280000 10000 8000 累计折旧 50000 1500 2000 二、日常使用 1、资产增减 1、【固定资产】→【卡片】→【资产增加】→【确认】 2、输入卡片信息——【保存】 增加以下固定资产 资产编号 004 资产类别 01 资产名称 奥迪轿车 所在部门 管理部 增加方式 直接购入 使用状况 在用 开始使用日期 2013-01-01 使用年限 10 原值 400000 2、资产变动 1、【固定资产】→【卡片】→【变动单】→变动项目 2、选择固定资产编号。 3、输入“变动内容”和“变动原因”。 4、单击“保存”按钮。 录入以下资产变动 （1）原值变动 销售部 的 面包车 添置新配件1000元 （2）部门转移 管理部 因 换新车，将 桑塔纳轿车 转移到 采购部 3、计提折旧 1、【固定资产】→【处理】→【计提本月折旧】→根据提示自动计提 2、如果题面要求生成凭证，则单击“凭证”按钮即可。 折旧处理 计提1月份固定资产折旧，生成凭证。 4、 账表查询 1、【固定资产】→【账表】→【我的账表】 2、根据题面要求，选择需要查询的账表即可。 查询【固定资产统计表、固定资产明细账、固定资产使用状况分析表、折旧计提汇总表，不设要求】 二、应收/应付模块 一、初始设置 1、建立往来单位档案 1、设置客户档案 2、设置供应商档案 2、定义付款条件 1、【基础设置】→【收付结算】→【付款条件】 2、输入“付款条件编码”——“信用天数”——“优惠天数1”、“优惠率1”、“优惠天数2”、“优惠率2”等——【增加】——【退出】 设置付款条件 编码：01 信用天数45 付款条件：2/15，1/30，n/45 3、输入期初采购专用发票 【采购】→【采购发票】→【增加】→【选择专用发票】→【输入发票信息】→【保存】 输入期初采购专用发票 2008年06月30日，采购部从银川九龙采购“铜线”100米，不含税单价12元∕米，增值税率17%，发票号C111 二、日常使用 （1）、销售业务 1、输入销售发票 【销售】→【销售发票】→【增加】→【选择发票】→【输入发票信息】→【保存】 输入销售发票 6月30日销售部向中海同指挥部销售（成品库）高压柜5个，含税单价3500元／个，适用增值税率17%。 输入收款单 【销售】→【客户往来】→【收款结算】→【选择客户】→【增加】→【输入收款单数据】→【保存】 输入收款单 收到中海同指挥部现金支付的货款20000元 3、核销销售发票 【销售】→【客户往来】→【收款结算】→【选择客户】→【选择收款单】→【核销】→【输入核销金额】→【保存】 核销销售发票 核销中海同指挥部2008-05-15的货款20000元 （2）采购业务 1、输入采购专用发票 请参考“输入期初采购专用发票” 输入采购专用发票 6月30日，采购部从宁夏清风电缆厂采购铜线100米，每米不含税单价12元，税率17%，发票号C222。 2、输入付款单 【采购】→【供应商往来】→【付款结算】→【选择供应商】→【增加】→【输入付款单数据】→【保存】 输入付款单 6月30日，现金支付宁夏清风电缆厂3000元货款 核销采购发票 【采购】→【供应商往来】→【付款结算】→【选择供应商】→【选择付款单】→【核销】→【输入核销金额