ERP沙盘综合验+操作表格.docVIP

起 始 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 请按顺序（从上往下，从左到右）执行。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单（广告费） 制定新年度计划 支付去年的应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息5%/申请短期贷款（高利贷） 原材料入库（原料费）/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 变卖生产线/生产线转产/投资新生产线 向其他企业购买原材料/出售原材料（同一季度） 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 向其他企业购买成品/出售成品（同一季度） 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 出售厂房 支付长期利息10%/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 购买厂房/支付租金 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 维护费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ）