出纳收付款系统操作子手册 .doc

目 次 壹、執行環境 2 一、環境需求 2 二、注意事項 2 貳、製作請購之付款資料 3 一、於「請購系統」中輸入請購資料 3 二、於「出納系統」中輸入受款人資料、受款帳戶 5 參、清冊付款資料、請購付款資料批次匯入 9 一、轉出請購帳戶資料表 9 二、查詢付款進度 9 三、製作請款帳戶資料表 9 四、 每月交通費、住宿保證金等退費非付款資料取得虛擬請購單編號 13  執行環境 環境需求 限校內使用(140.122.*.*, 210.60.149.*, 203.68.168.*)可執行最新版瀏覽器的電腦。 MS Windows XP、Win7系統下建議 Internet Explorer 8.0及以上版本之瀏覽器，如執行受款人資料、受款帳戶維護，因需由「請購系統」端呼叫本系統，瀏覽器被限制只能使用Internet Explorer。 MS Window 2000 或非MS Windows系統下建議 最新版FireFox，若使用Internet Explorer 6可能會有效能問題。 注意事項 於出納系統中，瀏覽連線時間預設為20分鐘，若閒置超過時限未與伺服器互動，系統自動切斷連線。如需再輸入，請先關閉出納系統頁面，再由請購系統之連結進入。 使用瀏覽器操作出納系統時，勿隨意按 F5重新整理畫面 功能。 出納系統依輸入欄位性質可決定是否會輸入中文，若使用者已切換成中文輸入，如於受款人代碼、行庫代碼、受款人帳號等欄位會自動抑制中文輸入，而於受款人名稱、帳戶名稱等欄位會允許中文輸入。 製作請購之付款資料 承辦人於「請購系統」中輸入請購資料之經費、品名及受款人，其中受款人的維護，「請購系統」以超連結呼叫「出納系統」執行維護受款人及受款帳戶。 於「請購系統」中輸入請購資料 1、於「請購系統」中輸入請購資料的範例 如受款對象超過20筆，可逐筆輸入，或按詳如清冊，「請購系統」將「詳如清冊」填入受款清冊，同時提供連結至「出納系統」執行大批匯入。 實支金額應填入受款人實支金額(扣除所得稅、勞健保等)。 如該筆請購資料含上述之應扣款，最後一筆之受款人需為「其它合計數」 於「請購系統」中輸入受款人名稱後按 開始搜尋 之畫面 於「請購系統」中編輯受款人離開「受款人代碼」欄位時之彈出視窗畫面 「請購系統」將遮碼之受款人既有帳戶以清單顯示供選取，若清單中無待匯入之帳戶或欲修正帳戶，可按連結至出納系統之連結執行新增／編輯受款人、受款帳戶 於「出納系統」維護受款人、受款帳戶 使用者由「請購系統」呼叫「出納系統」，進入『「總務處出納組」經費請領申報暨帳戶資料表製作』畫面。該畫面最上方為「受款人資料、受款帳戶輸入注意事項」，第二段為「受款人、受款帳戶輸入」的區域。 輸入受款人代碼，如該受款人已存在，「出納系統」將名字其顯示於「受款人名稱」及「帳戶名稱」，其受款帳戶於「受款人既有帳戶」之清單中以遮碼顯示。受款帳戶清單排序主鍵為行庫代碼，次鍵為受款人帳號末五碼。 如受款人已經出納組人員確認，「受款人名稱」為唯讀，清單中受款帳戶若經出納組人員確認，只可瀏覽，無法編輯、刪除，但仍可新增受款帳戶。 如下圖為尚未被出納組人員確認之受款人、受款帳戶的畫面，承辦人仍可編輯受款人名稱、編輯既有受款帳戶及刪除既有受款帳戶。 新增受款人、受款帳戶 於「請購系統」中「查詢受款人」功能中若受款人不存在，按連結至出納系統，即進入『「總務處出納組」經費請領申報暨帳戶資料表製作』畫面。 於「受款人、受款帳戶輸入」的區域中分別填入受款人代碼、受款人名稱、行庫代碼、受款人帳號、帳戶名稱，按確認；出納系統進行初步檢核，如輸入資料正確，出納系統即將受款人資料及受款帳戶寫回請購系統中。 ※輸入欄位說明 欄位名稱 欄位性質 欄位說明 受款人代碼 文字 自然人應輸入身分證字號或外國人統一證號(10碼)，營利事業或財團法人應輸入統一編號(8碼) 受款人名稱 文字 如受款人已被出納組人員確認，受款人名稱欄位為唯讀。若尚未確認，承辦人可輸入受款人名稱。如帳戶名稱仍為空白，「出納系統」將受款人名稱自動抄錄至帳戶名稱 行庫代碼 文字 必為7碼的數字且為「出納系統」中有效的行庫代碼。承辦人若不知行庫代碼，可按 金融機構查詢 以取得正確行庫代碼 行庫簡稱 文字 由輸入之行庫代碼導出，如行庫簡稱為空白，應為輸入的行庫代碼有誤。如確認輸入之行庫代碼正確但行庫簡稱仍為空白，請通知出納組人員更新行庫對照表 受款人帳號 文字 為長度7至14的數字，帳號長度需與行庫對應 帳戶名稱 文字 預設直接抄錄自受款人名稱，若帳戶名稱與受款人名稱，承辦人可另行修改帳戶名稱 ※功能按鈕說明 按鈕名稱 功能說明 編輯 如該筆資料尚未被出納組人員確認，按 編輯 系統將該筆資料抄錄至