现金丰利信托计划2014年6月运作报告.docVIP

现金丰利24,975,777,427.86元，较2014年5月末的39,521,667,493.51元减少了36.80%。 2014年6月30日，7日的年化收益率为6.3388%，30日的年化收益率为5.39630 %。 （二）投资组合情况 1、信托计划资产组合 序号 项目 占总资产的比例 % 1 固定收益投资 90.19% 银行间产品 45.81% 其中：回购 0.00% 银行存款 12.39% 债券 15.50% 理财 17.92% 非银行间产品 44.38% 货币基金 9.81% 项目 占总资产的比例 % 0座机电话号码.IB 14中铝业CP003 1.23% 101474002.IB 14沪世茂MTN001 0.94% 0座机电话号码.IB 14川铁投CP001 0.82% 0座机电话号码.IB 12神火PPN001 0.82% 0座机电话号码.IB 14同盛CP001 0.82% 011410004.IB 14中电投SCP004 0.82% 0座机电话号码.IB 12本钢PPN001 0.61% 0座机电话号码.IB 14国联CP001 0.53% 0座机电话号码.IB 14南瑞CP001 0.41% 0座机电话号码.IB 14鲁商CP002 0.41% 0座机电话号码.IB 14深地铁CP004 0.41% 0座机电话号码.IB 14武经发CP001 0.41% 0座机电话号码.IB 14天业CP001 0.41% 0座机电话号码.IB 14新华联控CP001 0.41% 0座机电话号码.IB 14昆山创业CP001 0.41% 0座机电话号码.IB 14魏桥铝电CP002 0.41% 0座机电话号码.IB 14昆山经开CP001 0.41% 0座机电话号码.IB 13神火PPN001 0.41% 合计 10.67% 注：债券持有量第九到第十八位的券面总额相等。 （三）投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 175.00 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175.00 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 89.24 本报告期内，投资组合平均剩余期限未超过270天。 2、投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 % 1 30天以内 34.19% 2 30天 含 —180天 33.88% 3 180天以上 31.93% 合计 100.00% （四）申购赎回情况 报告期内（2季度），总申购83,090,676,798.20元，总赎回78,143,631,608.82元，净申购 4,947,045,189.38 元。 （五）2014年2季度小结 14年6月PMI为51，较上月回升0.2个百分点，符合市场预期，显示制造业景气度有所回升。但6月PMI升幅0.2%，低于上月0.4%，或显示反弹动能趋弱。步入3季度，高基数、库存偏高和地产低迷是反弹的三大隐忧，动力容易衰竭。2季度政府密集出台了一系列微刺激政策后，预计 GDP增速为%左右资金面方面，月份，回购投放资金亿元；回购到期亿元。整个月度实际资金量为亿元。，回购投放资金亿元；回购到期亿元整个实际资金量为亿元。从资金利率看， 现金丰利管理总部 2014-7-3 上海国际信托有限公司 3