2-管廊项目实施方案编制资料.pptxVIP

哈尔滨市地下综合管廊PPP项目实施方案编制康大投资权生一、项目说明哈尔滨市作为2015年国家地下综合管廊试点城市，根据国家相关文件要求，探索采取PPP模式吸引社会资本参与项目的投资建设和运营维护，承担合作期限内项目管理，发挥政府和社会资本各自优势，合理延长设施运营期限，降低政府年度直接投资压力，提高市政设施公共服务的质量和效率。二、项目名称哈尔滨市地下综合管廊PPP项目（以下称“本项目”或“项目”）三、项目实施机构依据工作职能，哈尔滨市政府授权市城乡建设委员会作为项目实施机构四、项目内容及投资（一）为确保哈尔滨市地下综合管廊建设科学合理、切实可行，按照统一规划、统筹组织、形成规模、建成网络的原则，我们对建设方案进行反复论证，初步确定了综合管廊建设内容和工期安排。确定了红旗大街区域、哈南工业新城区域、临空经济区域11条25公里综合管廊建设项目，其中主城区建设13公里，新城区建设12公里，工程静态投资28亿元（详见下表4-1）。争取达到两年初见成效，三年实现运营的总目标。四、项目内容及投资（二）2015年，完成地下综合管廊建设8.53公里。主城区完成南直路、宏图街、长江路5.78公里综合管廊建设，新城区完成哈南九路2.75公里综合管廊建设，投入运营使用，新城区管廊将结合道路工程建设，同步组织实施。2016年，完成地下综合管廊建设16.98公里。主城区完成红旗大街7.5公里综合管廊建设，新城区完成哈南十二大道、十五路、十七路、临空第三大道、临空六路9.48公里综合管廊建设。2017年，组织地下综合管廊项目公司对已建成的综合管廊进行运营、管理和维护，配合国家对综合管廊建设运营情况进行考核。表4-1地下综合管廊像项目静态投资估算表序号项目名称总计划投资（亿元）合计工程工程建设其他费用合计2825.72.301红旗大街8.487.80.682南直路（北段）2.171.820.353南直路（南段）2.151.940.214长江路1.61.430.175宏图街1.160.990.176哈南九路2.312.180.137哈南第十二大道4.254.010.248哈南十五路1.141.070.079哈南十七路0.690.670.0210临空六路0.90.840.0611临空大三大道2.852.650.212控制中心0.30.3四、项目内容及投资（三）另：投资人需在建设期支付建设期利息0.23亿元，其中主城区0.17亿元，新城区0.06亿元。由于主城区的地下综合管廊建设面临交通和临时施工场所问题，采用的施工工艺有所区别。主城区拟采用叠合整体式工艺施工，新城区采用传统的现场浇筑工艺施工。为了保障项目顺利招标，采取主城区和新城区管廊建设分开招标的方式。表4-2地下综合管廊项目分区域静态投资估算表项目合计主城区新城区第一年第二年第一年第二年工程总投资287.188.482.519.83财政补贴122.963.711.044.29入廊费11社会资本投入154.224.771.474.54五、项目运作方式（一）根据财政部和住建部联合印发的《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》（财建【2015】29号）文件精神，本项目采取“投资、建设和运营维护一体化+入廊单位付费+政府补贴”的运作方式。1、由市城乡建设委员会作为招标人，通过招标方式，选定社会资本。市政府指定市建设集团有限公司与社会资本共同成立项目公司。五、项目运作方式（二）地下综合管廊工程属于公益性项目，通常政府对关系公共利益和公共安全的事项（如股权变更时，受让方不满足合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件；缩减运营维护经费等）享有一票否决权。参照国内其他公益性项目的做法，市建设集团有限公司以一元人民币持有项目公司金股（即无实际经济价值，权益主要表现为否决权而非受益权或其他表决权，金股通常作为1股）。市建设集团有限公司也可根据自身经营意愿，通过自筹资金增加自身股权比例，获取收益分成。五、项目运作方式（三）2、项目公司负责融资、建设和项目设施的运营维护。项目公司与入廊单位签订《入廊协议》。3、项目建成投入使用后，在项目合作期限内，项目公司根据市政府及价格主管部门出台的收费政策对入廊单位使用地下综合管廊进行收费（包括入廊费和管廊运行维护费收入）。政府按照设施使用的绩效考核情况分期支付财政补贴，合作期满后项目设施无偿移交给政府指定机构。项目结构图如下：图1哈尔滨地下综合管廊项目PPP模式结构图六、项目财政补贴测算根据财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金【2015】21号）文件，对于政府付费模式项目的计算公式，设定政府每年直接付费数额计算方法为：财政补贴支付公式中三个变量参数的设定1：1、合理利润率：根据财政部21号文件要求，合理利润率以商业银行中长期贷款基准利率为