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业务规则检验 基金管理公司在上报实例文档时，报送系统会对实例文档的数据进行检验，并且给予实时反馈，对进行检验的业务规则如下： 业务规则一： 条件： 全部，通用上下文 验证： 如下元素非空 公告标题（GongGaoMingCheng） 公告送出日期（SongChuRiQi） 基金类型（JiJinLeiBie） 时间属性（ShiJianShuXing） 频度属性（PinDuShuXing） 是否分级/类（ShiFouFen） 基金名称（JiJinMingCheng） 基金简称（JiJinJianCheng） 交易代码（JiJinJiaoYiDaiMa） 基金管理人（JiJinGuanLiRenMingCheng） 基金管理人代码（JiJinGuanLiRenDaiMa） 基金托管人（JiJinTuoGuanRenMingCheng） 基金托管人代码（JiJinTuoGuanRenDaiMa） 业务规则二： 条件： 是否分级/类=否 验证： 不存在分产品的数据 业务规则三： 条件： 基金类型=封闭式，频度属性=每周 or 基金类型=开放式非货币，是否分级/类=否，时间属性=封闭期 验证： 元素 验证条件 基金资产净值 非空 基金份额净值 非空 基金份额累计净值 该元素不存在 每万份基金已实现收益 该元素不存在 7日年化收益率 该元素不存在 下属两级基金的份额参考