管铁公司物资供管理细则.docVIP

中国二十二冶集团有限公司市政工程分公司 质量、环境、职业健康安全 管理体系三层次文件 （QHSE） 物资供应管理细则 （物供文件SZ/WZ-04） 版本 发布日期 实施日期 审核人 批准人 05 2010.5.1 2010.5.1 梁广睿 曾宝平 1、组织机构、管理职能及业务范围 1.1物资管理部 1.1.1负责全公司的物资供应管理工作，按照建设公司综合管理体系程序文件《物资采购控制程序》、《顾客财产控制程序》、《化学品、危险品控制程序》、《劳动防护用品控制程序》要求，制定公司物资管理实施细则并组织实施。 1.1.2负责唐山地区及周边地区的物资计划、材料采购、验收、保管、发放等管理工作，实现物资的全过程控制。监督检查各分公司（厂）、项目部执行物资管理办法实施情况。 1.1.3负责建立公司范围内的物资价格信息网络平台实现资源共享，参与公司各项工程招投标的材料询价、报价、组价、定价工作。 1.1.4负责公司各分公司（厂）、项目部之间的材料调剂工作，充分利用库存材料，减少资金占用，加速资金周转。 1.1.5参与公司B类项目材料采购招投标并负责审批工作。 1.2各分公司（厂）、项目部材料组 1.2.1负责项目工程材料采购计划的编制，负责自采部分的主材、辅材及施工用料的采购工作。 1.2.2负责项目工程招投标的材料报价、询价、组价、定价工作。 1.2.3负责项目工程甲供材料、设备领取发放工作。 1.2.4负责项目工程外协队伍的材料管理工作，并设专人管理，控制材料消耗。 1.3相关部门 1.3.1公司计划科、分公司（厂）、项目部技术、预算部门负责编制材料计划工作。 1.3.2各单位物资部门组织项目工程材料招、投标工作，技术、预算、财务部门参与项目工程材料招、投标工作的全过程。 1.3.3各单位预算、财务等部门负责外协队伍材料计划的审批及结算工作。 2、物资管理 2.1物资管理部要在材料管理处所提供的合格供方名单基础上建立健全本公司完整的供销网络及合格供应商档案，严格按《物资采购控制程序》对合格供方进行评价，掌握市场材料的价格波动，并编制各时期材料价格对照表，作为材料采购招、投标的定价基础依据。 2.2各单位材料计划的编制，应准确及时、不漏项，对漏项的计划及时补充；材料的采购计划，须经公司经理授权的单位负责人及预算部门审核签字后，上报公司物资供应部备案，方可实施采购程序。 2.3各单位实施采购前，须核对库存并调整采购计划。一类物资同品种批量金额超过5万元以上、二类物资同品种批量金额超过2万元以上，进行采购招投标程序。材料人员首先做好市场调研，对供应商进行调查，货比三家，比质比价，先厂家后批发，确定招标对象，进行材料投招标工作，招标对象必须是我公司的合格供应商，各单位技术、计划、财务以及项目、分公司经理参与招标工作；中标价格及中标供应商的认定，须经项目经理，财务、计划、技术人员的认价签字后上报公司材料招投标领导小组审批，方可生效。 2.4采购材料要进行阳光采购，及时公布中标材料的价格，对招标过程中，弄虚作假的现象，一经发现，严肃处理。 2.5严格现场收料制度，加强物资进场验证工作，具体操作过程执行《物资采购控制程序》。 2.6工程完工后的剩余材料，应登记入帐，对已消耗的工程余料，应办理退料手续，真实反映工程成本，认真统计剩余材料，各施工点的材料员负责编制剩余材料统计表，上报公司物资供应部，统一调配调剂余缺。未经公司经理同意，任何单位和个人不允许自行处理，一经发现将追究责任人责任。 2.7加强对化学品、危险品采购、运输、使用、保管全过程的控制，防止因化学品、危险品造成安全事故或人身伤害，降低对环境的影响。具体操作过程执行《化学品、危险品控制程序》。 2.8各单位要对安全设施所需材料、设备及劳动防护用品的采购、验收、使用、更新、报废等过程进行全员管理，确保作业场所人员的安全与健康。具体操作过程执行《劳动防护用品控制程序》。 2.9外委加工物资的材料由各单位材料人员办理，技术、预算、财务部门提供图纸及数量并控制价格，与外协队伍交接手续必须齐全。 3、外协队伍的材料管理 3.1外协队伍的材料管理工作纳入公司物资管理工作之中，外协队伍材料成本直接影响公司总成本，各单位应设专人负责外协队伍的材料供应工作。 3.2各单位材料人员建立健全外协队伍材料领取台帐，即《外协队伍材料管理台帐》表1和《外协队伍领料台帐》表2，实行限额发放制度，表1控制材料限额量，表2既是外协队伍实际领料数量、也是结算的依据，根据工程所需领取材料，超领材料及时查明原因，并通知财务部门。 3.3劳务分包材料管理：各单位技术、预算部门应严格控制材料计划编制，严把审核关；材料部门对分包项目材料发放严格执行限额领料，控制材料消耗。 3.4工程分包材料