会计电算化-总期末业务处理、报表制作(7_8_9_10).docVIP

总账期末业务处理总账期末业务处理实验准备 引入已完成实验“账簿管理”的账套。将系统日期修改为“2003年1月31日”，注册进入总账系统。 1．定义转账分录 2．生成机制凭证3．对账 4．结账 5．账套备份 1．“应交税金一应交增值税一销项税额”贷方发生额转入“应交税金一应交增值税一未交增值税”。 2．“期间损益”转入“本年利润”。1．设置对应结转转账凭证 (1)单击“期末”菜单“转账定义”“对应结转”，打开“对应结转设置”窗口。 (2)在“对应结转设置”窗口中，录入编号“1”，单击凭证类别栏下三角按钮，选择“转账凭证”，输入摘要“结转销项税额”，在“转出科目编码”栏输入或单击参照交税金一应交增值税一销项税额”。如图-1-l所示。 图7-1-2对应结转设置(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 ·对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还可以进行科目的一(一个转出科目)对多(多个转入科目)的结转 (相同明细科目)，如果有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。 2．设置期间损益结转转账凭证 骤： (1)单击“期末”“转账定义”“期间损益”，打开“期间损益结转设置”窗口。 (2)单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“转账凭证”， 在“本年利润科目”栏录入“3131” 313l 本年利润”。 (3)单击“确定”按钮。