实务手册—股份有限公司出纳岗位工作手册【专业实用+超经典】.docVIP

某某股份有限公司出纳岗位工作手册 二O一六年七月一日 目 录 第一章 现金收款 3 1.1手续办理 3 1.2单据整理传递 4 第二章 现金付款 4 2.1手续办理 4 2.2单据整理传递 4 第三章 现金管理 5 3.1每日库存现金盘点 5 3.2 登记现金日记账 现金日报表 5 3.3代收代付业务对账 5 第四章 工票录入 5 4.1《工票输入》 5 4.2《工票检验单》 6 4.3零工工资 7 4.4 自定义查询 8 第五章 工资核算 8 5.1车间工资计算 8 5.2车间汇总计算 9 5.3车间汇总明细表 9 5.4 后勤工资核算 10 第六章 工资发放 10 第七章 报表 10 第八章 其他业务 11 8.1加油卡充值业务 11 8.2电费充值业务 11 第九章 资料装订归档 11 第一章 现金收款 1.1手续办理 1.1.1据OA《废旧物资及下角料处置》流程，收款后提交，同时登记《资金日报表》《现金日记帐》； 1.1.2据《OA处罚通报》,收取各部门人员罚款，同时登记《坤隆隆昊罚款扣款明细表》； 1.1.3收押金 据各部门通知收据外协加工单位押金或保证金； 1.2单据整理传递 打印整理收齐以上《废旧物资通知单》、收款收据、销售发票等，交记