北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组出纳职务说明书.docVIP

职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 昌顺公司 岗位定员 1人 直接上级 昌顺公司会计主管 职系 直接下级 工资等级 所辖人员 岗位分析日期 2003/12/11 本职： 做好日常资金管理与协调，保证资金正常运转 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 点收 工作时间百分比：20% 工作 任务 点收各款项、支票、有价证券，并填开收款收据及领据 职 责 二 职责表述： 保管 工作时间百分比：10% 工作 任务 保管代收现金、各种票据、支票薄、汇票本、存单、有价证券等 职 责 三 职责表述： 填具 工作时间百分比：10% 工作 任务 填具缴款书、收款单等，办理缴款存款手续 职 责 四 职责表述： 办理收入退还等有关手续 工作时间百分比：10% 工作 任务 核对金额后，办理收入退还有关手续 职 责 五 职责表述：工薪、资金发放及费用报销 工作时间百分比： 30% 工作 任务 办理员工工资、奖金、加班费、差旅费、交际应酬费等造册发放及划拨、转存入帐 职 责 六 职责表述： 扣缴款项 工作时间百分比： 10% 工作 任务 根据会计凭证或其他合法通知，扣缴各种税款、借支款项等，并系统所得及暂缴税款， 每期填制扣缴凭单申报所得税。 职责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：10% 权力： 对资金保管的权利 对货款票据的真实性初审 工作协作关系： 内部协调关系 新丰公司资金室 外部协调关系 客户、银行、工商、税务 任职资格： 教育水平 中专以上文化程度 专业 与会计相关专业 培训经历 接受过会计从业资格、电算化、珠算知识培训与考核 经验 一年以上相关工作经验 知识 了解和掌握出纳操作手册专业知识 技能技巧 取得会计从业资格证书 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 办公楼环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文档 及传达部门和人员 会计通知书、统计 考核要点 资金安全、内部制度执行情况 备注：