用友T6企业管理软件年结流程（财务）.pptVIP

一、年结流程图 二、年结前的准备 二、年结前的准备 三、年结的注意事项 三、年结的注意事项 2、建立年度账注意点： （1）、在进行2013年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,千万不要对2012年度及其2013年的基础设置进行改动。 三、年结的注意事项 三、年结的注意事项 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账 四、年结具体操作过程(2)—结转数据 四、年结具体操作过程(2)—结转固定资产 四、年结具体操作过程(3)—结转总账 五、年结后的对账 五、年结后的对账—总账 五、年结后的对账—总账 五、年结后的对账—工资和固定资产 廊坊中拓软件有限公司 刘2012-12-27 用友ERP—T6 版本年结 用友ERP—T6 版本年结 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结的注意事项 4 年结具体操作过程 5 年结后的对账 6 年结常见问题 开始 建立年度账 固定资产 总账结转 结束 1、总帐和固定资产模块均期末处理并12月份月结 各模块结转状态检查 2、客户根据自己的模块来进行相应的操作，报表属于总帐系统，先年结供应链，再年结固定资产，最后年结总帐系统 3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。 结转流程图 年结前，先做好帐套的备份！！！如有自动备份，检查自动备份 Admin身份登录 1 2 3 4 5 1、备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 2、自动备份 检查自动备份是否成功进行备份，如果成功备份，手工备份可不做。 3、年度数据结转注意点： （1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 （4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。 （5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 （6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 4、年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。 （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。 （6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账, 帐套主管为正常使用软件的最大权限的操作员。如：001、01、02等最大权限的操作员,不是admin，登陆2013年 操作：年度账?建立?确认?是 1 2 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 1 2 3 操作：账套主管重新以新年度登录，打开系统管理，点系统-注册-进入2013年度 新年度 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?确定 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 1 2 3 4 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 固定资产 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致