U8产品调研问卷_应付款管理.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 应付款管理 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 部 门 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置及职责 序号 问题 答案(备选) 备注 1 财务部门岗位设置： □经理 □总账会计 □成本会计 □往来会计 □费用会计 □材料会计 □出纳 □其他： 2 财务部门职责： □总账核算 □往来账核算 □存货及成本核算 □出纳现金业务 □部门费用核算 □其他 * 财务部门组织结构图 简 图 说明 二、应付款管理 序号 问题 答案(备选) 备注 1 应付帐款核算应用方案 □简单核算 □详细核算 简单核算只接收采购发票进行审核及制单 2 入账日期依据 □单据日期 □业务日期 3 汇兑损益方式 □月末处理 □外币结清 4 付款类型（结算方式） 现金 □支票 □信用证 票据 □其他 （请列示） 5 是否登记支票 □ 是 □否 6 应付账科目 应付账款科目有哪些？ 请列示 应付科目： 预付科目： 商业承兑科目： 银行呈兑科目： 应付账的类别设置如何划分？ □按供应商类型 □按供应商所供产品类型 □按供应商所在国家、地区 □按业务发生地区 □按业务员 □其他，请描述 7 应付账立账管理 应付账款立账依据 □采购发票 □其他应付单据 □进口商务发票 □应付合同执行单 □采购入库单 □代管挂账确认单 立账方式 业务日期 □月结 固定立账日 下 月 日 立账基准 □单据日期 □发货日期 □结关日期 □提单日期 □预计到达日期 □阶段完成日期 □发票日期 立账偏离天数 天 8 账龄管理及信用管理 账期类账龄区间划分 请列示： 逾期账龄期间划分 请列示： 供应商应付账款是否有信用额度控制 有 □无 若有，额度确定的依据是： 请列示 供应商应付账款是否有信用期限控制 有 □无 若有，期限确定的依据是： 请列示 9 应付款业务量 平均每月处理 张采购发票； 张付款单； 张其他应付单据。 10 应付款核销方式 □按单据 □按产品 11 有无应收帐款和应付账款抵冲业务 □有 □无 12 其他对应入账科目 请列示： 采购科目： 税金科目： 应付票据利息科目： 应付票据费用科目 收支费用科目： 汇兑损益科目： 币种兑换差异科目： 委外加工科目： 合同支出科目： 委外科目： 现金折扣科目： 质保金科目： 关税科目： 固定资产采购科目： * 一般付款及核销流程 简要流程图 说明 三、其他事宜 序号 问题 答案(备选) 备注 1 目前往来核算的重点难点是什么？ 请列示： 2 希望通过ERP进行改进的地方是： 请列示： 3 其他方面的建议有哪些？ 请列示： Page 5 of 5 调研问卷 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 1 页 共 5 页