交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活.docVIP

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期：2015年月日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银多策略回报灵活配置混合 基金主代码 519755 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月日 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 赎回起始日 2.日常赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的赎回赎回 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 赎回的最低份额为50份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于50份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取“月”指的是自然日其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 持有期限（N） 赎回费率 持有期限7 1.50% 持有期限30,持有期限=7 0.75% 持有期限365,持有期限=30 0.50% 持有期限2,持有期限=1 0.20% 持有期限=2 0 注：上表中的“年”指的是365个自然日。 3.3其他与赎回相关的事项 4. 基金销售机构 .1 场外销售机构 .1.1 直销机构 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：阮红（代任） 电话：021传真：021联系人：许野 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021网址：， 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回 4.1.2 场外非直销机构.2 场内销售机构 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人已在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。 6.其他需要提示的事项 6.1本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本基金管理人网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金的申购和 本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。本基金管理人可根据业务情况调整上述限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。 6.2 本基金将于2015年7月9日恢复办理申购业务，投资者欲了解详细情况，可通过本公司网站查阅《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金恢复申购业务的公告》。 6,3 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整赎回费率或调整收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式开始实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。 6.4未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息的投资人，可以登录本基金管理人网站（，）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021行查询。 6.5为确保投资人能够及时准确地收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心（400-700-5000，021。 6.6投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2015年5月22日《中国证券报》、2015年5月23日《上海证券报》和2015年5月25日《证券时报》上的《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅《交银施罗德多