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综合专业实训 一、账套信息 （一）建立账套 1、账套号： 01 或自定 2、账套名：青岛环宇有限公司 3、账套类型：标准供应链解决方案 4、数据实体：默认 5、数据库文件路径：自行设置 （二）账套属性信息 1、机构名称：青岛环宇有限公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间：2011年01月01日 4、凭证过账前必需审核 （三）添加用户 用户名 权限 陈欣 不需授权 刘娟 授予所有权限 李晓 现金管理系统 二、系统设置 （一）如果使用的是金蝶ERP需要从模板中引入会计科目 新会计准则科目 （二）系统参数设置 1、设置总账系统参数 设置“本年利润”“利润分配”科目代码:4103、4104 对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 2、新增凭证自动填补断号 2、固定资产系统参数设置 ①与总账系统相连；②允许改变基础资料编码。 3、工资系统参数设置 （1）建立工资类别方案 类别名称：全体员工 是否多类别：否 币别：人民币 （2）系统维护 系统参数：要求结账与总账期间同步。 4、应收款管理系统参数 （1）、坏账计提方法 坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法 坏账损失科目：资产减值损失 坏账准备科目：坏账准备 计提坏账科目：应收账款 计提比例：0.5% （2）、单据控制参数： 单据审核人与制单人可同为一人。 （3）、核销控制 去掉“相同订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾 （4）、期末处理 结账与总账期间同步 （5）、单据类型科目 单据类型 科目 注意：必须先在科目设置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。 销售发票 应收账款 其他应收单 其他应收款 收款单 应收账款 退款单 应收账款 预收单 预收账款 5、应付款管理系统参数 （1）、单据控制参数： 单据审核人与制单人可同为一人。 （2）、核销控制 去掉“相同订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾 （3）、期末处理 结账与总账期间同步 4 单据类型科目 单据类型 科目 注意：必须先在科目设置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。 销售发票 应付账款 其他应付单 其他应付款 付款单 应付账款 退款单 应付账款 预付单 预付账款 6、采购、销售、存货、库存系统参数设置 注：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成） 启用年度：2011年 启用期间：第1期 税率：17% 记：此项在销售发票中是默认项，且未在启用过程中设置。 核算方式：数量、金额核算 库存结余控制：不允许负结存 库存更新控制：单据保存后立即更新 记：此一项并未在“存货系统选项”中，而是在启用业务的选项中进行选择，第（6）项设置也是如此。 销售模块设置：销售模块不区分内外销 现购发票不传递到应付款系统（采购管理） 订单执行数量允许超过订单数量（销售管理） （11）审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项） 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 7、现金管理 （1）结账与总账期间同步 （2）允许从总账引入日记账 （三）基础资料——公共资料 1、增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币 0.9 原币*汇率 本位币 浮动汇率 USD 美元 8 原币*汇率 本位币 浮动汇率 2、增加凭证字为“记”字。 3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 KG 公斤 1 T 吨 1000 数量组 J 件 1 X 箱 50 4、增加支票结算方式。 代码 名称 JF06 支票 5、会计科目设置 科目代码 科目名称 备注 受控系统 1001 库存现金 现金科目 1002 银行存款 核算所有币别 银行科目 1002.01 建设银行 人民币 银行科目 1002.02 中国银行 美元核算，期末调汇 银行科目 1002.03 工商银行 港元核算，期末调汇 银行科目 1122 应收账款 客户 应收应付系统 1121 应收票据 客户 应收应付系统 1123 预付账款 供应商 应收应付系统 1221 其他应收款 职员 应收应付系统 1231 坏账准备 1405 库存商品 1403 原材料 1601 固定资产 1602 累计折旧 2202 应付账款 供应商 应收应付系统 2203 预收账款 客户 应收应付系统 2241 其他