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中小企业技术改造项目 资金申请报告 项目名称： 企业名称： 申报时间： 年 月 日 目 录 项目单位的基本情况和财务状况 企业基本情况 财务状况 项目的基本情况 建设背景 建设内容 技术工艺 总投资及资金来源 建设条件落实情况 新增效益 就业人口 申请专项资金支持的理由 节能减排和环境保护内容 项目招标内容 项目单位的基本情况和财务状况 企业基本情况（包括企业主要从事的领域；地址，注册资金，目前规模；员工人数，技术人员人数，所占比例；企业生产的产品情况；获得过的认证、证书、专利、荣誉与奖项等。） 财务状况 企业近三年财务状况表 ? ? 单位：万元 2011年建筑工程费 3 销售收入 4 销售税金及附加 5 总成本(销售成本） 6 利润总额 7 所得税 8 净利润 9 缴税总额 表2 项目投资现金流量表（单位：万元） 序号 项 目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1 现金流入 1.1 销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 固定资产投资 2.2 流动资金投资 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 净现金流量 4 累计净现金流量 财务数据的评价 依据项目预测的《报益表》和《财务现金流量分析表》测算出项目的盈利能力如下： ①、投资利润率=年净利润额÷投资总额×100% = = ②、销售收入利润率=年净利润额÷年销售收入×100% = = ③、投资利税率=（销售利润+销售税金）÷总投资×100% = = ④、全部投资回收期： 4-1+︱ ︱÷ = 年 ⑤、净现值：（ｉ= %）= 万元，大于 ，项目盈利 ⑥、收入成本比：收入现值 万元、支出现值 万元、收入成本比为 、收入成本比大于 、方案可行。 ⑦、内部报酬率：IRR= % 项目抗风险能力分析 本项目我们采用了“敏感性”和“盈亏平衡法”对项目进行抗风险能力分析。 （1）敏感性分析 项目采用 %的折现率进行折现后，净现值为 万元，我们利用销售收入与经营成本的变化对项目抗风险能力进行了分析： 当销售收入下降 %时，净现值为 万元； 当经营成本上升 %时，净现值为 万元； 当销售收入下降 %、经营成本上升 %同时存在时，净现值为161万元； 以上分析表明，本项目具有一定抗风险能力。 （2）项目盈亏平衡点分析 经预测项目总成本费用为 万元，其中：固定成本为 万元，变动成本为 万元，其项目盈亏平衡点分析如下： 生产能力盈亏平衡点： =年固定成本÷（年销售收入—年变动成本）×100% = = 从上述两个方面的分析说明，项目抗风险能力强，安全程度高。项目可以承受一定的销售收入与经营成本的增减变化因素，项目生产能力达到 %时，项目不会发生亏损。 经济效益分析 就业人口（项目完成技术改造投产后，新增就业岗位多少；如何培训员工等） 申请专项资金支持的理由（是否符合相关产业规划；是否按照项目投资管理规定在经委或发改委进行了备案；企业面临的资金困难等。） 节能减排和环境保护内容 项目招标内容（申请中央投资的项目需要招标）