2014坤元公司流程信息表(最新).doc

流程名称 　报销流程（坤元公司） 目的 　规范各项开支、费用，加强财务资金管理，控制成本 适用范围 　坤元公司各部门、各岗位 WBS工作分解 节点控制的关键信息 文档输出 活动步骤 序 责任部门/人 时间要求 工作标准 票据整理　 1 经办人 工作完成六天内交经理 正规发票，如果没有正规发票要附原因说明 《粘贴单》、《出差报销单》，票据粘贴整齐，字迹书写清晰 《报销单》　 审核 2 部门主管 1天 票据与事实、计划审批单相符 复核 3 财务经理 1天 票据真实、数据准确、是否符合报销制度 审批 4 经理 1天 是否手续齐全 复核 5 总公司 财务经理 1天 是否符合报销制度 审批 6 董事长 1天 是否手续齐全 支付 7 出纳 当日 按票据金额准确支付，报销人签字 备注：职工食堂费用由公司经理签批。 1.东营市坤元建材有限责任公司流程信息表 2.东营市坤元建材有限责任公司流程信息表 流程名称 　原材料进厂日报流程 目的 　降低成本、保证质量、提高效率。 适用范围 　坤元公司 WBS工作分解 节点控制的关键信息 文档输出 活动步骤 序 责任部门/人 时间要求 工作标准 过磅、验收及台账登记 1 调度员 当天 重量是否准确。 型号、规格是否符合挂账要求。 进料单与台账及扣杂量是否一致，无差错。 台帐和进料单 签字 2 质检员 当天 原材料质量及扣杂是否符合《原材料进厂验收标准》 台帐和进料单 审核 3 中层 值班人员 当天 确认进料单与现场物料是否一致，是否符合程序。 进料单 签字 4 技术经理 次日 进料单次日由主任检查质量、扣杂是否与进料单相符，审核签字后交统计。 进料单 进料单上报 5 统计员 次日 1、检查《进料单》填写是否齐全 2、核对《收料单》及材料台账，并建立电子台账，确保无重挂或漏挂，材料的型号、规格是否符合挂账要求 3、确保数据准确，是否超出材料上限 原材料汇总表 审核 6 调度班长 次日9点前 审核进料单数据与《采购计划审批表》、《材料询价表》是否符合，材料的型号、规格是否符合挂账要求 原材料汇总表 复核 7 生产经理 次日10点前 复核 原材料汇总表 审核 8 财务经理 当天 审核收料单数据与《采购计划审批表》、《材料询价表》是否符合 3.东营市坤元建材有限责任公司流程信息表 流程名称 　原材料进厂流程 目的 降低成本、保证质量、提高效率。 适用范围 坤元公司 WBS工作分解 节点控制的关键信息 文档输出 活动步骤 序 责任部门/人 时间要求 工作标准 通知试验室 1 调度员 1分钟 说明原材料名称、型号，检查是否按计划来料 　 检验 2 试验员 2分钟 根据实际情况进行扣杂，不合格不予进厂，并签字确认 《材料进厂登记表》 过毛重 3 调度员 1分钟 数据真实准确， 《材料进厂登记表》 卸料 4 调度员 视材料情况定 要求司机按规定卸料并监督落实 过皮重 5 调度员 1分钟 数据真实准确，按质检结果扣杂 《材料进厂登记表》 打印 6 调度员 1分钟 数据真实准确 《进料单》 签字 7 调度员、质检员、值班领导 1分钟 审核 《进料单》 统计 8 统计员 当天 统计汇总当天进厂的原材料 《原材料汇总表》 4.东营市坤元建材有限责任公司流程信息表 流程名称 产品生产出厂流程 目的 降低成本、保证质量、提高效率。 适用范围 坤元公司 WBS工作分解 节点控制的关键信息 文档输出 活动 步骤 序 责任 部门/人 时间要求 工作标准 下单 1 业务员 1分钟 说明客户名称，工地名称、位置，产品名称、型号、数量，客户联系方式 《生产任务通知单》 签批 2 生产经理技术经理财务经理 10分钟 审核是否具备生产条件，及时安排 《生产任务通知单》 签批 3 经理 1分钟 审核是否具备生产条件 《生产任务通知单》 下单 4 调度员 1分钟 根据客户要求的时间、产品型号、数量下达生产计划单 《生产计划单》 下单 5 试验员 1分钟 根据生产计划单调整材料配合比 《配料通知单》 调整配比 6 操作员 1分钟 输入电脑数据准确无误 《配料通知单》 下单 7 调度员 1分钟 内容准确无误 《生产通知单》 生产 8 操作员 视产品而定 按生产通知单的要求生产 检验 9 试验员 1分钟 检验产品质检，不合格的不予出厂 过磅、打印 10 调度员 1分钟 数据真实准确， 《出料单》 统计、审核 11 统计员 当天 统计汇总当日产量，核对《生产通知单》和《出料单》是否一致