3000亩有机茶生产示范基地建设项目可行性论证报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 1.1项目单位基本情况 1 1.2项目建设方案 3 1.3投资结构及资金来源 5 1.4 项目效益 5 1.5 可行研究报告编制依据 5 1.6 综合评价 6 第二章 项目背景及必要性 8 2.1 项目建设背景 8 2.2 项目建设的必要性 10 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.2 项目建设条件优劣势分析 13 第四章 市场分析与销售方案 16 4.1市场分析 16 4.2营销策略、方案、模式 17 4.3市场风险分析 18 第五章 建设方案 19 5.1产品方案和建设内容 19 5.2建设规划及布局 19 5.3建设标准和产品标准 20 5.4生产工艺技术改造方案 21 5.5设备方案 22 5.6建筑方案 23 5.7节能减排措施 25 5.8 实施进度安排 26 第六章 环境影响评价 28 6.1建设项目对环境影响 28 6.2环境保护与治理措施 28 6.3评价与审批 29 第七章 项目组织与管理 30 7.1组织机构与职能划分 30 7.2 经营管理模式 31 7.3 项目管理措施 31 7.4技术培训 32 7.5劳动安全、卫生、消防 33 第八章 投资估算与资金来源 35 8.1投资估算依据 35 8.2投资估算 35 8.3 资金来源 36 8.4资金使用与管理 37 第九章 财务评价 38 9.1财务评价依据 38 9.2营业收入、营业税金及附加估算 38 9.3 总成本及经营成本估算 38 9.4财务效益分析 39 9.5不确定性分析 40 9.6 财务评价结论 42 第十章 社会效益分析 43 10.1 社会评价基本结论 43 10.2 农业产业化经营 44 10.3 农民增收、农民增效评价 45 附录 46 一、附表： 46 二、附图 47 三、附件： 47 第一章 总 论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立，。 合作社现有团体社员5家，个体社员713户，茶叶种植面积8500亩，注册资金1000万元。合作社在宋河镇投资1100万元，建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入1500万元以上，利税700万元，茶农增收400万元，年分配红利230万元。 “湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产2243万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”，2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标”，2009年，“常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅游名茶”。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。 1.1.2企业财务状况 企业注册资本1000万，准备投资1.1亿元，资产负债率坚决控制在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表： 序号 项目 2005年 2006年 1 资产总额（万元） 10335.78 10161.39 2 固定资产（万元） 4126.05 3907.49 3 流动资产（万元） 6159.71 6190.37 4 负债总额（万元） 4332.00 1084.50 5 所有者权益（万元） 6003.78 6076.89 6 实收资本（万元） 5012.42 5012.42 7 营业收入（万元） 10525.53 11431.92 8 净利润（万元） 48.64 42.75 9 营业利润率（％） -4.38 -1.89 10 净资产收益率（％） 0.82 0.71 11 投资报酬率（％） 0.47 0.42 12 资产负债率（％） 41.91 40.20 13 流动比率（％） 144.51 160.57 14 速动比率（％） 82.75 86.91 1.1.3法人代表基本情况 法定代表人薛鑫，男，现年50岁，湖北京山县人，中共