ECCS-2数据收集V1选编.docVIP

内容 数据监视器 2 第一项 结转余额任务 2 第二项 数据输入 6 第三项 本年利润结转任务 14 第四项 数据的检查 17 第五项 货币换算 19 第六项 数据的证实 21 数据监视器 结转余额任务 交易代码与菜单路径 CXCD – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 在执行此事务前，将全局参数期间改为2012年1期间，便于测试 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入可于命令栏输入[ ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并鼠标左键。 画面说明画面说明交易代码与菜单路径 – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 ‘在投资上的变化’数据是指录入首次合并时投资方的投资数据和被投资方的权益数据。 首先选中PU母公司。 测试运行， 点击“显示-更改”切换到更改状态。然后点击“” 后续作业工具列图示/其它说明 备注 画面说明 画面 画面说明 （2） 表示投资数据的增加 （3） 表示投资比例 （4） 表示以合并单元货币表示的投资金额 （5） 表示以集团货币表示的投资金额 （6） 表示被投资单元的合并单元 （7） 表示被投资单位权益的FS项目 （8） 表示被投资单位首次合并时权益数据的增加 （9） 表示被投资单位以合并单元货币表示的权益金额 （10） 表示被投资单位以集团货币表示的权益金额 后续作业工具列图示/其它说明 备注 如果在第一个TAB 中，录入2010合并单元RMB金额后，HKD空白。则需在TAB中，选1：当前兑换率。回车，则系统根据月结汇率，自动带出汇率与HKD金额。 如果在第一个TAB中有维护HKD，则如下图。（二选一） 画面说明 后续作业工具列图示/其它说明 备注 数据输入（存货抵利润） 交易代码与菜单路径 – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入可于命令栏输入[ ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并鼠标左键。 交易代码与菜单路径 – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入可于命令栏输入[ ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并鼠标左键。 画面说明画面说明画面说明画面说明17,383,574.69，此数据以上应和个别公司每期的净利润核对是否一致，如不一致需查找原因。 无错误消息，退出后执行‘更新’ 画面说明画面说明画面说明17,383,574.69，此数据以上应和个别公司每期的净利润核对是否一致，如不一致需查找原因。 无错误消息，退出后执行‘更新’ 数据的检查 交易代码与菜单路径 – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入可于命令栏输入[ ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并鼠标左键。 交易代码与菜单路径 – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入可于命令栏输入[ ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并鼠标左键。 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入可于命令栏输入[ ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并鼠标左键。 画面说明画面说明交易代码与菜单路径 – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入可于命令栏输入[ ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并鼠标左键。 画面说明画面说明 培训手册 模块：ECCS合并模块 功能：合并数据收集 文件名：ECCSML-02-TM 系统版本： ECC6.0