2012年财务况分析(6月1).docVIP

董家塅高科园产业公司财务情况汇报 2012年5月31日 2012年来，园区在区委、区政府的坚强领导和高度重视下，围绕园区攻坚，强化组织领导，加大工作力度，狠抓工作落实，通过艰辛的努力，完成了市区两级交给的各项工作任务。但园区受国家宏观调控房地产业、紧缩银根政策及银监会规范政府融资平台等多种原因影响，造成资金周转异常困难，园区产业公司经营举步维艰。现就公司融资财务工作情况汇报如下： 第一部分：1—5月财务情况 一、资产负债情况 1、账面资产负债情况 5月底资产为221210.40万元；负债为120507.77万元；所有者权益为100702.63万元。 2、实际资产负债情况（文字+表格）（建议改成如下：目前急需偿还的到期债务情况） 由于园区成立十年有余，受各种原因影响，目前融资异常艰难，前期贷款又马上将到期，目前急需偿还的到期债务如下：见银行贷款明细表及债务明细表 银行贷款明细表 单位：万元 贷款单位 金额 借款主体 借款日 到期日 期限 票面利率 担保 （万元） 方式 华融湘江芦淞支行 1000 服饰公司 2012-5-16 2012-11-15 半年 　 承兑汇票 华融湘江芦淞支行 1000 服饰公司 2012-4-28 2012-10-27 半年 　 承兑汇票 华融湘江芦淞支行 2960 产业公司 2010-7-18 2012-7-17 2年 5.31% 抵押 华融湘江芦淞支行 960 产业公司 2011-1-26 2013-1-25 2年 5.40% 抵押 华融湘江芦淞支行 4000 耘丰公司 2012-4-25 2012-10-24 半年 　 承兑汇票 小计 9920 　 　 　 　 　 　 工商银行 12500 产业公司 2009-9-25 2016-12-15 7年 6.44% 抵押 工商银行 10000 产业公司 2011-10-9 2017-9-25 7年 5.94% 担保 小计 22500 　 　 　 　 　 　 交通银行 2000 产业公司 2012-2-23 2015-2-22 3年 7.98% 抵押 交通银行 1000 产业公司 2012-3-16 2015-3-15 3年 7.98% 抵押 小计 3000 　 　 　 　 　 　 国家开发银行 880 产业公司 2005-12-28 2025-12-27 20年 6.95% 　 国家开发银行 1000 产业公司 2006-6-15 2026-6-14 20年 6.95% 　 国家开发银行 800 产业公司 2006-12-25 2026-12-24 20年 6.95% 　 国家开发银行 500 产业公司 2007-7-9 2027-7-9 20年 6.95% 　 国家开发银行 700 产业公司 2007-7-9 2027-7-9 20年 6.95% 　 国家开发银行 3300 产业公司 2008-1-10 2023-1-9 20年 6.95% 　 小计 7180 　 　 　 　 　 　 东湖信用社 1700 产业公司 2012-1-18 2014-1-17 2年 6.30% 抵押 建设银行 2000 产业公司 2011-12-30 2012-12-29 1年 6.88% 信用担保 农业发展银行 4938 产业公司 2008-3-26 2013-3-24 5年 5.95% 抵押 合 计 51238 　 　 　 　 　 　 产业公司债务表： 单位：万元 项目 单位 金额 备注 1、政府调剂资金 区国投棚改公司 6700.00 　 快环指挥部 200.00 　 区财政局（未冲抵耕地占用税形成区财力应返还部份5466万元，抵完只剩3834万元 9300.00 　 高科集团利息 345.47 　 市城发公司利息 740.29 　 市国投公司 1900.00 　 区国资局 1000.00 　 小计 20185.76 　 2、企业垫付拆迁资金 宏桥房产（新迈克项目） 1000.00 　 华锐硬质合金 800.00 　 小计 1800.00 　 3、外部拆借 株洲和兴公司 2627.35 　 小计 2627.35 　 4、企业垫付挂牌资金 南方宇航公司 2000.00 　 太平洋服饰 30.98 　 株洲市欧韩彩印织造公司 13.15 　 小计 2044.12 　 　 合 计 26657.23 　 二、资金营运状况分析（用文字+表格表示说明） 2012年1-5月资金营运状况如下： 资金项目 2012.1-2012.5月