经营聚焦质量效益聚力服务保障聚合一体化管理.doc

聚焦质量效益 聚力服务保障 聚合一体化管理 二、经营工作及成效 *年，经营管理围绕“保障发展，控降成本，管理提升”的工作主题，重点发挥服务和保障职能，在生产经营一体化管理运行中，较好的实现了“保安全、保稳定、保发展”的目标。 （一）严肃规范保安全，实现了经济安全运行。 突出生产安全。在成本异常严峻的形势下，申请*元进行安全隐患治理，部署*元进行防洪防汛，投入*元开展HSE教育培训提高安全素养，安排*元聘请外部机构开展HSE体系审核提升安全管理水平，切实保障了全年安全生产无事故。 强调资金安全。紧贴生产建设实际，资金计划编制向业务部门和生产单位延伸，全年对外支付各类资金*元，在及时、足额保证生产、建设、采购资金的同时，坚持资金运行定期分析和结算考核制度，有效支持全面预算管理，确保了资金受控运行。 注重资产安全。成立*资产移交接收领导小组，清点、核实*的固定资产，将*项资产、库存材料登记造册。开展资产清查，摸清资产现状，做到固定资产“四清”（资产数量清，存放地点清，使用情况清，盈亏、毁损、报废情况清）。专项开展低效无效资产清查，清理出低效无效资产净值*元，为下一步制订处置方案、促进存量资产盘活奠定基础。加强协同配合，选派一名财务人员进驻*现场核对投资、办理结算、督促转资，全年办理结算*元，转资*元。 强化运营安全。按季度开展法律学习和内控自测，共测试关键控制点*个，完成*项专项检查，发放政策和法律读本*余本，组织开展法律和内控知识竞赛答题、普法征文活动，普及法律、内控知识，增强合规经营意识。编制法制工作*目标分解及任务计划表，对立项拟订的规章制度进行法律符合性审查*余项。发挥合同的经济交往载体和生产经营纽带作用，申报合同*份。开展服务采购项目招标*项。编报**风险管理报告，建立健全重大风险评估及报告机制。开展专项审计调查、管理效益审计、支出性业务结算环节实质性测试等项目*个，审计资金*元，取得直接审计成果*元、间接审计成果*元；审计发现各类问题*余个，提出审计意见和建议*余条，推进审计成果转化，发挥了审计监督保安全的职能。 （二）严格认真保稳定，保障了经营稳步前行。 坚持队伍建设不放松，人员素质稳步提升。全年*人次参加经营相关业务培训，*人参加国家招标师考试，*人取得风险建模员资格。超过*的财务人员参加会计知识竞赛网上答题，以优异的成绩受到表扬。组队参加会计知识竞赛，个人选手摘金夺银，勇夺团体第三名。重点抓好财务人员精准核算的能力和财务工作水平，荣获财务报告工作*等奖。 执行预算管理不动摇，资源配置稳步优化。紧密联系生产实际，优化人力、财力、物力配置。根据*结构调整，缓解生产一线人员紧缺矛盾。结合业务预算，增强费用分类保障功能，分层次、分类别的编制**预算。对*实行代储代销，利用社会库存资源，降低库存资金占用。 落实物资保障不怠慢，生产建设稳步推进。结合物资采购工作特点、物资供货周期，制定《物资采购工作节点控制计划表》，紧盯重点生产建设工程和生产常用料需求，提高采供效率和质量，全年申报有效物资计划*条，签订物资采购合同*份，物资采购总量达*元，保障了生产建设的平稳推进。加快物资周转，周转次数*次；优化库存结构，控制库存余额，实现了下达的物资管理各项目标。 贯彻群众路线不走样，职工**稳步增长。经营工作贯彻“为民、务实、清廉”的群众路线教育实践活动要求，减少了支付环节，解决了职工反映的报销款支付速度慢问题。承担员工健康体检费*元，办理*名残疾职工个人所得税减免*元，购买员工意外伤害保险*元，维护了员工合法权益。支出*元委托*等地分设医务室，确保生产前线员工病有所医。投入*元保障生活物资配套、基层办公楼及公寓维护，改善员工居住环境和办公条件；实施*元进行场地绿化、苗木种植，营造温馨的生活环境。 （三）严谨有效保发展，体现了经营管理提质增效。 整改问题，管理持续提升。对财务自查发现的*类问题、财务大检查反馈的*类*项问题、审计提出的*类*项问题，逐一分析形成原因，落实人员逐项进行整改。本着“成绩要看够，问题要查透，措施有力度”的原则，开展“经营管理提升回头看”活动，通报财务、审计、合同、内控、物资等工作中存在的问题，分析薄弱环节和瓶颈因素，针对性的下发了*，以规范合同立项签约依据，提高合同流转效率；下发了《关于加快成本费用结算工作的通知》、《关于加快费用报销的通知》，以降低预提费用额度，体现经营的效率和效果；下发了《关于规范油品管理的通知》、《关于加强煤炭管理的通知》，以规范燃料管理，降低燃料耗用。 创新驱动，成本积极管控。注重整个系统的效益最优化和最大化，出台了*运行方案，制定了*运行细则。在运行上，坚持“加强组织领导、落实任务指标、强化职能发挥、增强成本管控、优化业务运行、保障夺油上产、严格绩效考核、突出反馈改进”，履行生产经营