公司内部管理制度录11仓库用.docVIP

内 部 管 理 制 度 编制部门：财务部 办公室 编制日期：2011年月日 总经理审批： 内部管理制度 为了加强内部管理，规范业务操作流程，完善运作手续，现制定以下管理制度： 一、物资收发存管理规定 (一)物资采购管理 采购业务必须经过请购、批准、订货（或采购）、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门之间应该相互牵制，为加强物资采购管理，规范公司物资采购流程，明确相关岗位职责，确保公司物资采购正常、有序，特制订本规定。 1、根据公司下达的生产任务，根据生产经营需要， 编制月度生产产品耗用物资需求表经生产副总审核，仓库保管员签字确认查询仓库原有库存情况，公司总经理批准所需采购物资数量，报至物资的采购部门向采购部门发出采购通知单。采购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据。  2、采购部门根据采购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预先予以编号，并经被授权的采购员签字。订购单同时应致送仓储部门作为将来验收的依据。  3、物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。重大合同应提请财务部门会签。合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案。  4、批量物