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亿看erp-输入期初余额(ECOUNT)
输入期初余额
2015年 2 月 更新
阅读本指南后,可以按以下方式了解更多:
请灵活使用在线指南。
包含用户经常咨询的问题与解答内容。
请使用Ecount客户中心。
输入关键词或问题后查询,可以查询相关咨询内容。
请使用客户中心的用户咨询。
在记事板咨询后可以在最快的时间内得到准确的答复。
1.基本事项
(1) 输入期初余额的目的
① 输入科目/客户特定日期的期初余额。
Ex) “银行存款”科目下各个存折的期初余额 / “应收账款”科目下各个科目的期初余额。
② 调整科目/客户特定日期的期初余额。
Ex) 调整会计账目的金额。
※ 仅使用库存菜单,也需要输入“应收账款/应付账款”的期初余额。
(2) 输入期初余额
( 菜单 : [会计Ⅰ] [基础资料] [期初余额]
① 按财务报表输入期初余额 (输入资产负债表的余额)
-在最初使用Ecount时使用。
② 按账簿与实际余额调整
-使用Ecount时需要调整余额时使用。
2. 输入步骤
(1) 按财务报表输入期初余额
[基本事项]
( 设置系统注册年度前一年度的12月末
( 需要输入[期初余额输入月]之前的资料,必须更改[期初余额输入月]后输入。
( 更改期初余额输入月后,系统将删除原有期初余额输入月之前输入的资料。
( 期初余额输入月为2013年12月,[输入限制日期]必须设置为2014年1月1日。
- [系统设置] [使用方法设置] [会计] [输入限制日期]借记卡
- [会计Ⅰ] [基础资料] [客户/供应商、存折账号、信用/借记卡]
( 使用部门/项目管理,可以按部门/项目输入期初余额。
( 资料较多,可以使用在线上传。
- [会计Ⅰ] [基础资料] [期初余额] [按财务报表输入期初余额] [新增] 右侧上端齿轮 [在线上传]
[1. 一般输入步骤]
① [会计Ⅰ] [基础资料] [期初余额] [按财务报表输入期初余额] [资产负债表] 点击下
端的[新增]
② 点击科目名。
③ 弹出窗口后,点击[新增]后输入余额保存。
- 仅需要按照客户管理的科目,输入各个客户的期初余额。(银行存款、应收账款等等)
- 现金、商品等科目不需要输入客户直接输入余额即可。
④ 输入后点击下端的[刷新],便可显示各科目合计的余额。
⑤ [会计Ⅰ] [报表] [余额再合计] 进行[余额再合计]后,便可以在会计报表中确认输入的
余额。
[2. 按照部门/项目进行会计处理与期初余额时]
- 需要输入各部门或分公司的余额的情况,可以按照部门、项目分别输入期初余额。
① 在[系统设置] [使用方法设置] [会计] [是否使用按部门/项目管理] 设置[使用]。
② [会计Ⅰ] [基础资料] [期初余额] [按财务报表输入期初余额] [资产负债表]
选择部门及项目(部门/项目输入 : [会计Ⅰ] [基础资料] [部门编码]/[项目编码])
③ 点击下端的[新增]后,输入余额。Ⅰ] [基础资料] [期初余额] [按财务报表输入期初余额] [资产负债表] 在部门
与项目中选择“其他”。
③ 点击下端的[新增]。输入期初余额。
※ 选择部门后输入期初余额,但是输入的期初余额需要更改为其他部门时→ [会计Ⅰ] [基础资料] [期初余额] [按财务报表输入期初余额] 选择原来的部门后点击下端的[新增] 点击右侧上端的齿轮中的[更改部门]
[4.资料较多时使用在线上传功能]
① [会计Ⅰ] [基础资料] [期初余额] [按财务报表输入期初余额] [资产负债表] 点击
下端的[新增] 右侧上端的选项 “在线上传资料”
②点击右侧上端的[按Excel格式下载]下载后,按照Excel格式输入资料后粘贴保存。
(注意:需要输入科目/客户的编码号码)
(2) 按账簿与实际余额调整
[基本事项]
( 需要调整应收账款、应付账款的余额时,首先[会计反映]所有的库存-销售/采购单据。(使用库存菜单的用户)
( 输入[按账簿与实际余额调整]后,不可以输入/修改/删除期初余额输入月以前的会计资料。
[步骤]
[会计Ⅰ] [报表] [余额再合计] 截止到现在日期的[余额再合计]。
[会计Ⅰ] [基础资料] [期初余额] 点击[按账簿与实际余额调整]。
③ 选择输入日期与科目后点击[阅读资料]。
- [账簿余额] : 输入日期的账簿余额。
- [实际余额] : 输入调整后的金额。
- [差额] : 实际余额-账簿余额的金额。
输入各客户的[实际余额]后保存。可以重新带出客户与余额后输入。
[会计
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