制造业板块季度经营分析报告模板.docVIP

地产板块季度经营分析报告模板√ 一、1～ 季度总体经营工作情况 201 年前 季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %；利润总额 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %。 本季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %；利润总额 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %。 主要工作计划（指目标责任书内容，包括经济目标、节点目标等内容）的完成情况： 项目 工作计划 完成情况 完成百分比 重点工作及关键节点 1、经营合同的签订额 2、生产完成产值 3、 …… 关键节点达成率 关键节点定义：单船建造计划、开工、船体大合拢（船检验收合格）、下水、交船（获得船检证书为准）， 实物量和工作节点未完成的原因分析： 二、财务经营情况分析 项目 本季度 本年累计 实际数 上年同期 升降幅度 本年累计 上年同期 升降幅度 营业收入 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 税金及附加 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润 借款本公司未使用的，其财务费用应剔除后进行分析。 进行因素分析： （一）应收账款分析 项目 季度数 累计数 本季度应收 本季度已收 完成率 本年累计应收 本年累计已收 完成率 合计 未完成预算的原因： （二）已完工船舶成本分析情况 号船 项目 本季度 累计数 实际数 预算数 实际数 预算数 实际数 预算数 设备及配件 油漆及辅料类 气体燃料及油类 焊条及配件类 阀门及管件类 五金配件及加工类 电缆电线类 其他材料类 不锈钢钢材类 碳钢钢材类 外加工库 船舶设备 材料加工费 设计费 直接人工 下墩费 船检费 试航费 折旧费 制造费用转入 船体加工费 其他费用 合计 节约或超支原因（分析±2%以上项目）： （三）管理费用分析 1、管理费用项目与去年同期对比分析 管理费用项目与去年同期对比分析表 （金额单位：万元） 项目 季度数 累计数 实际数 去年同期 增减(%) 本年累计 去年同期 增减(%) 职工薪酬 折旧费 修理费 租赁费 水电能源费 低值易耗品 小车费用 宣传广告费 办公费 差旅费 业务招待费 会议费 中介费 咨询费 诉讼费 各种税费 其他 合计 节约或超的原因（分析±5%以上项目）： 2、管理费用项目与预算表分析 管理费用项目与预算对比分析表 （金额单位：万元） 项目 本季度 累计数 实际数 同期预算 差异率 实际数 同期预算 差异率 职工薪酬 折旧费 修理费 租赁费 水电能源费 低值易耗品 小车费用 宣传广告费 办公费 差旅费 业务招待费 会议费 中介费 咨询费 诉讼费 各种税费 其他 合计 节约或超支原因（分析±5%以上项目）： （四）比率分析 管理比率对比表 比率 季度数 累计数 本季 去年同期 差额 本年累计 去年同期 差额 原材料周转天数 应收账款周转天数 销售毛利率