绝版创新基金项目专项审计报告.docVIP

创新基金项目专项审计报告 豫专审字[20100]第0 号 AAA： 我们接受委托，审计了贵公司2009年7月至2011年7月“科技型中小企业创新基金（以下简称创新基金）”项目”-“BB”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术创新基金资助项目合同”（以下简称“项目合同”）中“经济指标”的执行情况。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的创新基金支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表（清单），恰当界定项目产品（服务等）的具体范围，并对报表编制、材料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》的规定，依据《科技型中小企业技术创新基金资助项目合同》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们相信：我们获取的审计证据是充分的、适当的，现将审计情况报告如下： 一、企业及项目基本情况 AAA系2008年7月5日注册成立的有限责任公司，由郑州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 1；注册资本：人民币贰佰伍拾万圆；法定代表人：张新民；公司住所：郑州市 。公司经营范围： 进出口业务。 项目基本情况: 本项目在技术、应用、结构等方面都有一定的创新性，本项目中血浆速冻、低温血液制备操作台分别获得中华人民共和国医疗器械注册证，分别通过 检验。项目关键技术获得国家实用新型专利一项，另有六项专利已经获得受理。主要创点如下： 1、 效率。 2、 台内部，从而保护操作台内部的洁净度，使内部无霜、无雾、无冷凝水，避免因超长温度造 成分。 3、采用独有的专利技术全自动智能化血液条形码安全识别分检包装方法及其系统，实现血液分拣包装、条码识别的智能化与自动化。 4、高效的血浆速冻系统。 二、基金合同有关规定 （一）贵公司于2009年6月5日申报“ ”项目，并与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心于2009年11月5日签订了《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，立项代码： ，取得创新基金总额为 （其中科技部创新基金65万元，地方立项资助35万元）人民币的资金，用于“ 台”项目的投入。 （二）项目投资总额为300万元，在项目合同签订时，已完成投资30万元，计划新增投资270万元，其中科技部创新基金资助65万元（先行拨付45.5万元，剩余的14.5万元将视项目进展及验收情况再予拨付），地方立项资助35万。 （三）创新基金用途规定：创新基金主要用于项目研究开发及中试阶段的必要补助。包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费、燃料及动力费、鉴定验收费、培训费等与本项目直接相关的支出。 （四）项目执行阶段的经济指标： 项目合同规定，项目执行期内实现： 累计销售收入 700万元 累计缴税 59万元 累计净利润 143万元 三、项目合同中各项经济指标的执行情况 经审计，项目合同执行情况如下： （一）?项目投资到位情况： 我们根据银行存款账、进账单及银行对账单，确认项目投资到位情况如下： 1、截止到2012年9月01日，本项目已到位的总投资额为235万元，其中立项时已完成投资30万元，新增投资235万元，其中： 科技部创新基金 45万元 地方资助 20万元 企业自筹资金 170万元 （二）?项目资金支出情况： 我们根据相关账簿及凭证，确认项目资金支出情况如下： 1、截止2011年6月30日，本项目实际支出资金237.00万元，其中: 人工费： 70.54万元 仪器、设备购置安装费： 0.45万元 租赁费： 0.8万元 材料费： 19.98万元 燃料动力费： 1.7万元 培训费： 1.72万元 其他： 141.81万元 合 计 237.00万元 （三）?经济指标完成情况： 截止到2011年06月31日，贵公司各项经济指标完成情况如下： 1、?项目实现收入： 经审计贵公司提供的创新基金资助项目 台”的收入明细清单等资料，项目实现收入为贵公司“ 台”项目的销售收入和技术服务收入，项目实现收入总额为座机电话号码.00元，其中： 项目收入 2009年7月—2009年12月 2010年1月—2010年12月 2011年1月—2011年6月 累计 项目销售收入 座机电话号码.00 座机电话号码.00 座机电话号码.00 座机电话号码.00 技术服务收入 ?0 ?0 ?0 ?0 合计 座机电话号码.00 座机电话号码.00 座机电话号码.00 座机电话号码.00 2、?项目成本： 根据贵公司提供的销售成本总账、明细账及相关资料，确认项目成本总额为座机电话号码.06元