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U8+网络分销12.1-转账用友优普信息技术有限公司2015-4业务转账端业务流程说明业务转账端配置说明U8EAI中设置：1、在U8EAI中建立和分销对应的U8账套的连接，准确填写EAI中的分销机构编码及选择对应账套业务转账端配置说明U8EAI中设置：2、在企业应用集成中进行配置业务转账端配置说明U8EAI中设置：3、企业应用集成——数据交换——导入导出设置中选择好EAI中的注册码，设置好导入文件的路径，保存即可业务转账端配置说明U8EAI中设置：4、企业应用集成——数据交换——数据交换，选择注册编码，选择要导入的项目，定义数据导向，点击执行业务转账端配置说明参数设置：分别设置转账设置和基础参数需要输入网络分销系统在U8系统中的外部账套注册编码，这个编码决定分销机构与U8财务系统账套的对应关系。此处输入的账套注册编码必须为U8-EAI系统定义的合法的外部账套注册编码，否则数据导入失败币种：输入币种编码，用来说明分销系统的业务数据及生成的财务凭证是以何种币种核算的，此处输入的币种必须为U8等财务系统定义的合法的币种编码，否则有可能导致财务凭证不能正确同步或导入U8的EAI系统业务转账端配置说明**特殊说明**：改上传文件限制：Windows2003默认只有200k的上传限制，后面会计科目文件一般大于这个数量；在服务器上服务管理里关闭IISadminservice服务，找到\Windows\System32\Inesrv目录下的Metabase.xml文件并打开，找到ASPMaxRequestEntityAllowed，将其修改为需要的值。默认为204800，即200K，把它修改50M)，然后重启IISadminservice服务和网站。业务转账端配置说明1、凭证类别导入：通过系统业务转账端的“初始数据-数据转入-凭证类别”功能，将从U8财务总账中导出的凭证类别文件（文件格式为XML）导入到分销系统中；2、会计科目导入：通过系统业务转账端的“初始数据-数据转入-会计科目”功能，将从U8财务总账中导出的会计科目文件（文件格式为XML）导入到分销系统中；业务转账端配置说明目前系统支持两种方式实现U8网络分销与U8财务总账的集成应用，一种是实时传递凭证，另外一种是导入导出的方式，选择导入导出方式可以重新基于已生成凭证的单据再次生成凭证实时传递：凭证生成：通过系统业务转账端的“凭证处理－凭证处理－凭证生成”功能，选择相应的业务单据，生成凭证，此时生成的凭证自动传递到U8财务总账中，后续的审核记账等在U8财务总账中处理；导入导出：凭证生成：通过系统业务转账端的“凭证处理－凭证处理－凭证生成”功能，选择相应的业务单据，生成凭证；凭证导出：通过系统业务转账端的“凭证处理－凭证处理－凭证导出”功能，选择相应的凭证文件导出成标准的XML文件，保存在凭证目录中（这个目录是操作员在自身机器上建立的，最好单独的目录，备查）；凭证导入：通过U8的接口程序将生成的XML文件导入到U8财务总账中，后续的审核记账等在U8财务总账中处理；业务转账端配置说明数据映射：如果U8和分销中的基础档案编码不同，需要在数据映射中做对应数据的指定，可以先从分销中将基础数据导至U8，或者直接编辑凭证模板配置模板设置： 分销的业务单据生成财务系统的凭证，需要预先定义一定的规则。凭证模板就是针对分销的业务单据制定的业务数据生成财务数据的模板，一种单据可根据需要设置多个凭证模版，并指定其中一个为默认模版凭证处理凭证处理： 凭证模板主要用来定义分销业务单据生成凭证财务数据的规则，为生成凭证做准备在凭证处理时，通过对单据的选择进行批量单据合并凭证的生成，生成结果如下图凭证处理凭证文件： 如果选择的凭证生成方式为“文件导出”，生成的凭证作为文件，在分销系统中需要被下载并导入U8企业应用集成凭证传递： 如果选择的凭证生成方式为“数据发送”，U8端可以直接接收到凭证内容，可以在U8中联查到分销的原始单据凭证处理凭证作废： 如果选择的凭证生成方式为“文件导出”，在文件未导出下载的前提下，生成的凭证可以作废凭证冲销： 如果选择的凭证生成方式为“数据发送”，只能通过凭证冲销的方式生成红字凭证传输至U8，原始单据可以重新生成新的凭证凭证查询：