交易的三个核心问题案例.pptVIP

交易的三个核心问题 刘老师 交易的第一个核心的问题--方向 我们需要找到金融交易的灵魂，如果没有了灵魂，交易也就会失去生命，失去生命的交易就是亏损。 那么这个灵魂是什么呢，我觉得是趋势，而趋势表达出来就是均线，因此交易的灵魂就是均线。金融交易的价格是受由群体行为决定的，而均线描述的是市场的平均价格，它描述的就是群体行为。因此，均线就是群体行为。跟着均线走，你就是跟着趋势走，跟着群众走。（当然，这里的群众并不是指的是人，确切地说应当是资金。） 均线是导航灯，在波涛汹涌的价格上下之中，如果没有了均线，我们将失去方向，失去方向，我们就会恐慌和贪婪。因此，跟着均线，你就有了方向。 均线是趋势，群体行为具有很强的持续性，一旦发生，就不会一下子结束，这种群体的持续性，表现出来的就是趋势。因此，跟着均线，要敢赢。 均线是准绳，它是市场的平均成本，它是市场的动态平衡器，价格远离均线，都会得到修正，要么通过时间，通过均线的扩张与收缩，使价格与均线慢慢靠拢，要么通过空间波动，使价格沿着均线来回波动，前者是趋势市，后者是盘整市。因此，跟着均线，还需要掌握均线的起承转合的节奏。 均线是宏观，指标是微观，任何的交易系统，如果不是直接或间接的以均线为核心的话，其假信号一定很多，成功率一定不高。以复杂的指标作为交易系统，是舍本逐末，因为复杂的指标一般注重微观的转折点，而忽视大的方向，很容易造成在微观上正确，但在宏观上错误的现象。所以才会出现高手用的交易系统越简单，低手用的系统越复杂这种现象。 大周期均线制约小周期均线，先看大周期均线，再看小周期均线，小的服从大的。长期均线制约中期均线，中期均线制约短期均线，先看长期均线，再看短期周期，短的服从长的。 小周期均线领先大周期均线，短期均线领先于中长期均线，如果小周期均线与大周期均线出现背离，短期均线与中长期均线出现背离，那么趋势出现结束信号，警惕市场变化，此时方向可能出现转折，此时在中小周期里，可能处于波浪理论中的调整浪之中，并可能预示着大周期出现调整，市场风险加大。如果小周期均线与大周期均线重合共振，短期均线与中长期均线重合共振，绝佳获利机会出现，此时可能在大小周期里处于波浪理论中的第三浪。 市场有长中短趋势，每种趋势都有上下两种变化，时间有大中小周期，每个时间周期也都有上下两种变化。因此，为了完全地描述市场的空间和时间变化，均线最好在长中短趋势中都会，每个时间周期中都要设长中短均线，同时，需要观察每个周期内长中短均线的变化。然后可通过它们来分类各种交易机会。白金交易机会是，所有空间和时间里的均线都一致；黄金交易机会是：大中期空间和时间内均线一致，短小期空间时间内均线与之背离。格兰维尔均线买卖法，是均线的核心用法，但它是单根均线的用法，其买卖点需要通过长中短均线来确认。 均线与趋势线都是判明市场方向的工具，但我觉得均线更为根本，或者说趋势线是均线的一种简化和玄学化。我总觉得价格在趋势线上支撑有点难以理解，但是在均线上支撑却可以理解。因此均线是平均成本平均价格，但趋势线呢，有点玄。? 均线与振荡指标，均线主要在于指明方向，在于告知交易者低风险的交易方向，当然通过大中小周期中的长中短均线，也可以寻找到很好的进出场位置，但振荡指标可以使进出场位置精确化，对均线的进出场位置能起到一个确认作用。因此，交易系统中，如以均线为主，如搭上一个振荡指标会起到一定的优化作用。 交易的第二个核心的问题--位置 交易有两个核心的问题，第一个是方向，选择比努力更重要，方向就是选择，不能选错，一旦站错队，最终要后悔；第二个是位置，努力终有回报，在好的位置进场，意味着更小的止损，更小的风险，在好的位置出场，意味着保住大部分胜利果实。 方向是宏观问题、理念问题，宏观不能错；位置是微观问题，技术问题，微观也要对。方向虽然对了，但在不好的位置进场，一样非常痛苦。巴菲特所讲的价值投资和安全边际，其实讲的就是在投资中的方向和位置问题。价值投资讲的是方向，选择那些未来高成长稳定成长的公司，这就意味着你把握好的上涨的大方向；安全边际讲的就是位置，虽然公司大方向是上涨，但为了减少风险，要在股价大于其价值时买进。而在外汇的投机中，同样如此。好的位置，事半功倍，更小的止损，更大的赢利；不好的位置，事倍功半，更大的止损，更小的赢利。 进出场的位置选择，涉及到支撑阻力的概念。什么时候支撑，什么时候阻力，这是个难题。有人说，天塌下来，有高个子顶着，那么最高个子就是第一支撑，次高个的就是第二支撑，再次高个的就是第三支撑。在金