财政监督科XX年工作总结及XX年工作计划.doc

财政监督科2010年工作总结及2011年工作计划 一、组织开开展了“小金库”专项治理监监督检查 按照市治理“小金金库”工作领导小组办公室《《关于认真搞好“小金库”治治理“回头看”工作的通知》》要求及省市“小金库”电视视电话会议精神，我局高度重重视今年“小金库”回头看工工作，迅速行动，采取有力措措施，精心组织实施，我县治治理“小金库”工作领导小组组办公室积极将“小金库”回回头看问题与学习实践科学发发展观活动有机结合起来。认认真学习领会中央、省、市和和有关文件精神，全面安排部部署此项工作。把深入开展““小金库”清查及“回头看””工作作为源头上防治腐败和和深入贯彻落实建立健全惩治治和预防腐败体系的一项重要要举措，认真按规定要求开展展工作。由县纪委、监察局、、财政局、审计局四家联合下下发了纪发【2010】533号关于在全县党政机关和事事业单位开展“小金库”专项项治理工作的通知，传达到每每个县直行政事业单位、乡镇镇人民政府及经济开发区。根根据去年“小金库”的单位零零申报及重点检查掌握的情况况，结合当前推进的支农惠农农资金检查，今年重新确定了了29个重点检查单位，其中中：行政事业单位23个，重重点检查面21%，社会团体体3个，县直企业3个，名单单如下：卫生局、民政局、房房管局、农业局、畜牧局、城城市管理局、团委、旗舰集团团有限责任公司、晏城镇、计计划生育局、建设局、电视台台、交警大队、气象局、18名名同志，组成了3个检查组，，每一组由一名副局长任组长长，组长单位从车辆上给予支支持。检查采取进点检查并灵灵活运用多种检查方法，认真真开展检查，绝不走过场。截截止9月8号，共发现各项违违规资金80.6万元，其中中不合理开支26万元、白条条入账2万元、无收费许可证证及搭车乱收费22万元，其其它违纪金额30.6万元。。通过今年“回头看”未发现现单 二、认真开展了20010年会计信息质量检查 2010年会计信息质量检检查和会计师事务所执业质量量检查的通知》精神，我局于于2010年7月28日至88月28日抽调业务骨干组成成2个检查组,对防疫站、旗旗舰集团有限责任公司、城市市管理局、房管局、民政局的的会计信息质量进行了检查本本次会计信息质量检查涉及房房地产企业和行政事业单位。。采取检查会计资料，询问会会计人员和走访有关单位的方方式，对这些单位的资产、负负债、 从检查情况看，我县会计基础础工作正在逐步走向规范，会会计信息失真问题也逐步得到到纠正，我县的会计信息质量量总体上有所提高。但检查中中发现仍有部分单位存在一定定程度的会计违法违规问题，，还有待进一步监督和加强。。本次检查共查出违纪金额1110.02万元,其中白条条入账12.67万元,乱收收费97.35万元。检查中中我们发现县防疫站、民政局局的会计基础工作比较好，帐帐簿设置齐全、填制清楚、凭凭证装订整齐、填制完整。其其他几个单位，会计基础工作作都不太规范，帐簿启用和接接交表不填、不按规定进行错错帐更正、凭证装订不整齐、、填制不完全等现象普遍存在在。有2009年年支付培训费发票6张12，，67万元，采用乡镇食堂填填制的三联单作为费用入账。。其他单位也普遍存在白条入入费用账的现象，白条入账屡屡禁不止。县房管局年末现金金余额大于银行存款余额，22009年12月31日，现现金余额30.7万元,银行行存款余额0.58万元,现现金库存过大，不利于现金安安全且逃避银行监督。县城市市管理局2009年无合同收收取卫生费86.1万元，县县房管局在办理房产证过程中中强制收取测11.2万万元，房地产评估所作为中介介机构未与房管局从财务到人人事全面脱钩，缺乏中介机构构应有的独立性、公正性。针针对本次检查发现的问题，检检查组依据《中华人民共和国国会计法》、《山东省财政监监督条例》及行业会计制度，，分别提出了处理意见，限被被查单位认真整改。完善各种种会计资料的记录、印鉴，白白条补充合法票据，严格执行行银行现金管理制度，彻底杜杜绝乱收费。 财政内部监监督是财政机关内部的一种独独立、客观的监督、评价活动动，通过检查和评价财政机关关内各业务股室及所属单位财财政政策执行、财政收支、财财务收支和会计管理等活动的的真实、合法以及内部控制制制度的合法性、有效性，促进进财政机关内部加强财政和财财务管理,以及各项目标的全全面实现，同时，也是财政机机关加强内部控制，加强自我我约束、自我完善、自我提高高的重要手段。注重将内部监监督与提高全局财政人员的监监督和制度意识结合起来、与与完善各项制度结合起来、与与提高财政机关内部管理水平平结合起来，使内部审计监督督力度不断加大，在财务管理理、权力监督制约、促进 四、对土地收收支资金进行了检查 接到市市财政局转发省财政厅《关于于开展全省土地收支管理情况况专项检查的通知》后，局领领导高度重视，立即协调土地地资