一般日常业务201.docVIP

一般日常业务 ?　　一、提现与存现　　为加强对社会经济活动的监督，开户单位之间的经济往来，除按《现金管理暂行条例》规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。可以用现金的情况：支付给个人的一些款项，如工资、劳务费、各种奖金等；零星支出1000元以下的；中国人民银行规定的其他。　　（一）提现　　（业务1） 12月2日，经审批后，出纳领取现金支票并在“支票领用簿”上登记详细信息，出纳签发现金支票，经印鉴保管人员盖章后向银行提取现金4 000.00元。　　1.签发支票　　　　　　（1）现金支票正联内容　　日期填“贰零零玖年壹拾贰月零贰日”；　　收款人填“北京福瑞机械股份有限公司”；　　金额大写应紧接“人民币（大写）”填肆仟元整；小写4 000.00前加“￥”符号；　　用途填“备用金”； 　　付款人名称（开户行）、出票人账号； 　　密码； 　　正面出票人签章处盖财务专用章及人名章； 　　背面背书人签章处盖财务专用章及人名章，提款人填本人身份证信息。　　　　（2）现金支票存根内容　　收款人、金额、用途、日期与正联一致，只是日期一般用小写即可。并由会计、主管盖章。　　2.到银行办理提现　　3.编制记账凭证　　实际工作中支票正联已交给银行，故应根据支票存根填制记账凭证。　　为了避免重复记账，对于涉及现金和银行存款之间相互划转的经济业务，即从