TR-CM-00 网银支付操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 TR模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 景胜利 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 景胜利 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本文件描述所有通过月度资金预算审批且通过网银系统支付的业务。不适用本地户支付。 流程描述 通过本流程，规范通过月度资金预算审批且通过网银系统支付的业务，并通过SAP系统与财务公司支付系统的连接，实现实时网上支付。 操作步骤 建立银行及供应商主数据 建立本公司在华能财务的银行及帐号信息。参见银行主数据操作手册，事务代码FI12、FS00 根据月度资金预算维护新增供应商信息。参见供应商主数据操作手册，事务代码XK01 建立华能北电客户对照表 如果是北方公司新成立单位，并且在华能财务公司已经开户，还必须在SAP系统中建立华能北电客户对应关系，否则新单位在发出支付指令时华能财务公司无法识别是那家单位。操作步骤如下： 作业号 TR-CM-001 操作部门/人员 北方公司资金预算管理人员 SAP菜单路径 北电报表系统-网银接口-华能财务客户对照表 SAP业务代码 ZFIFPS005 选中修改，点按钮进入下一屏 点按钮进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 公司 必填 新公司的在SAP系统内的公司代码 客户 必填 华能财务系统中新公司的代码（从华能财务公司取得） 用途 必填 新公司名称 点按钮即可保存。 资金预算导入 将北方公司在SAP BPS系统中批复的月度资金预算导入R3系统中。需要在《BPS_月度资金收支预算流程》操作完成后才在SAP R3做此操作。本步操作涉及到两个系统的操作，都由总部预算管理人员操作。 BPS预算审批注意事项（操作详见BPS的操作手册《BPS_月度资金收支预算流程》） 尚未产生预算序号：当业务人员执行未审批项目时，系统会自动产生预算序号，同时会把预算相关信息更新到系统的相关表中。 已经产生预算序号：如果已经产生预算序号，但是还需要对预算审批进行修改的时候，务必再执行未审批项目操作，否则无法把后续更改更新到相关表中。如：在产生预算序号时资金审批金额为2000元，此时系统记录的预算审批金额为2000元。假设后来因为某种原因需要把审批金额改为1500元，此时如果不执行未审批项目操作的话，系统记录的预算金额仍为2000元，必须执行未审批项目操作，才会把预算审批金额同步更新到1500元，才能保证传递到SAP系统TR模块的预算相关信息是正确的。 SAP R3操作 BPS做了执行未审批项目产生预算序号的操作完成后，或预算序号产生后又做了改动，重新执行未审批项目更新数据后，在SAP R3做此操作，从BPS直接导入资金支付预算数据到SAP R3. 作业号 TR-CM-001 操作部门/人员 所属单位资金预算管理人员 SAP菜单路径 北电报表系统-网银接口-供应商预算额度导入 SAP业务代码 ZFIFPS003 字段名 状态 输入值 说明 控制范围 必填 NUPC 北方公司英文缩写 公司代码 必填 1000 需导入预算的公司代码 会计年度 必填 2007 需导入预算的年度 会计期间 必填 03 需导入预算的期间 供应商 选填 排除100027/100000 一般不填。当预算数据在导入后需要改动时，可在这里限定操作的供应商帐号（指定或指定排除）。如果该预算月份“已耗用预算”已经有值，系统不允许再做此操作。 点按钮进入下一屏，系统提示。 点击， 如有错误，系统会报错如下： 纠正错误后再次导入，当显示如下说明导入成功。 资金预算额度查询 作业号 TR-CM-001 操作部门/人员 所属单位资金预算管理人员 SAP菜单路径 北电报表系统-网银接口-供应商预算额度查询 SAP业务代码 ZFIFPS004 字段名 状态 输入值 说明 控制范围 必填 NUPC 北方公司英文缩写 公司代码 必填 2000 需查询预算公司的代码 预算序号 选择填 空 需查询预算的序号，不填显示全部的导入预算 会计年度 必填 2006 需查询预算的年度 会计期间 必填 12 需查询预算的月度 供应商 选择填 需查询供应商的代码，不填显示全部的导入预算 点按钮进入下一屏，有如下查询显示。 资金支付凭证预制 公司代码2000向北方公司内部编码为00000100050的供应商即北方联合电力有限责任公司乌海发电厂支付预算额度内2800