差旅费报销实施细则.docVIP

差旅费报销管理制度 (ZXGS-05-11) 2014-11-01 发布 2014-11-01 实施 银川市宁东众信工贸有限公司 目的 为了进一步落实节约型企业，加强成本控制,规范员工外出经济业务行为，明确公司差旅费 开支标准，特制定本制度。差旅费：指本单位员工因公出差、开会、培训、探亲等发生的车船费、机票费、市内交通费、住宿费、伙食补助等。5.1 因公出差5.1.1 员工赴外地出差，除公司领导外,事前需填写《员工出差申请单》，分管公司领导事前批准后方可出差。5.1.2 出差人员乘坐飞机要从严控制，如因特殊情况必须乘坐飞机时，须在出发前填写《乘坐飞机审批单》并经公司分管副总经理批准同意后方可乘坐。报销差旅费时将审批单一并送交财务。5.1.3 员工因公出差可以根据需要预借部分差旅费，借款金额需由财务人员根据批准的天数借给差费（不超00元/日），不允许无限额借款。出差回来后，一个月内到财务办理报销业务，并一次性结清，如有逾期不还款的，财务将扣款名单送交人力资源从工资扣回。5.1.4员工出差的交通费和住宿费开支标准实行包干限额管理原则，按实际天数计算，超出部分自理，不履行领导单独审批程序（见下表），类别项目等级职务 及标准 火车轮船飞机其他交通工具住宿费限额标准（元/天） 一类公司