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资 产 负 债 表 会计01表 编制单位：京海公司 2008年12月31日 单位：万元 资 产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 340 490 短期借款 400 420 交易性金融资产 30 80 交易性金融负债 应收票据 20 15 应付票据 50 70 应收账款 643.5 683.1 应交账款 264 355 预付款项 14 14 预收款项 20 10 应收利息 3 应付职工薪酬 0.8 0.6 应收股利 5 应交税费 40 50 其他应收款 13.5 4.9 应付利息 12 存 货 580 690 应付股利 8 一年内到期的非流动资产 30 其他应付款 20.2 24.4 其他流动资产 31 3 一年内到期的非流动负债 80 62 流动资产合计 1710 1980 其他流动负债 5 8 流动负债合计 900 1000 非流动资产： 非流动负债 可供出售的金融资产 20 20 长期借款 500 400 持有至到期投资 30 30 应付债券 320 420 长期应收款 10 10 长期应付款 90 150 长期股权投资 30 90 专项应付款 14 50 投资性房地产 20 30 预计负债 50 固定资产 1800 2150 递延所得税负债 在建工程 100 80 其他非流动负债 工程物资 30 50 非流动负债合计 924 1070 固定资产清理 11 负债合计 1824 2070 生产性生物资产 9 20 股东权益 油气资产 股本 1500 1500 无形资产 20 32 资本公积 131 240 开发支出 减:库存股 商誉 盈余公积 220 459 长期待摊费用 10 8 未分配利润 125 231 递延所得税资产 股东权益合计 1976 2430 其他非流动资产 非流动资产合计 2090 2520 资产总计 3800 4500 负债和净资产总计 3800 4500 利 润 表 会计02表 编制单位：京海公司 2008年度 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 一、主营业务收入 9371.4 8257 减：营业成本 4190.4 3710 营业税金及附加 676 562 销售费用 1370 1255 管理费用 1050 812 财务费用 325 308 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 投资产收益（损失以“—”号填列） 63 68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“—”号填列） 1823 1678 加：营业外收入 8.5 9.8 减：营业外支出 15.5 5.4 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损以“—”号填列） 1816 1682.4 减：所得税费用 556 508.4 四、净利润总额（亏损总额以“—”号填列） 1260 1174 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.84 0.78 （二）稀释每股收益 0.84 0.78 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 会计03表 编制单位：京海公司 2008年度 单位:万元 项 目 本期金额 一、经营活动产生的现金流量： 　 销售商品、提供劳务收到的现金 　10470 收到的税费返还 　450 收到的其他与经营活动有关的现金 　300 现金流入小计 11220　 购买商品、接受劳务支付的现金 　6630 支付给职工以及为职工支付的现金 　258 支付的各项税费 　2542 支付的其它与经营活动有关的现金 　470 现金流出小计 9900