NC财务试卷(卷).docVIP

B卷 一、简述与分析题（共5小题，20分） 1、知识点：现金管理 从网银下载到账通知有哪几种方式？ 答案： 源头推式生成：网上银行下载银行对账单时主动推式生成到账通知；(1分) 在到账通知界面拉式生成：外部银行的收付款记录，通过网上银行接口，导入到到账通知中；（1.5分） 内部银行的收付款记录，通过资金结算模块导入到到账通知中 （1.5分） 2、知识点：资金计划、资金调度 简述收支计划应用场景：适用的组织类型及级次、计划行项目的类型、计划可以控制的单据类型 简述调度计划适应场景：适用的组织类型及级次、计划行项目的类型、计划数据的来源方式 答案： 1) 收支计划应用场景： 多级公司(即资金管理组织、成员单位、普通公司都可以)，（1分） 计划行项目是计划项目(或收支项目)，（0.5分） 计划可以控制付款单、付款结算单、报销单、信贷还款单等；（1分） 2) 调度计划应用场景： 资金管理组织和成员单位之间的两级管理，（1分） 计划行项目是资金组织付款账户、收款成员单位、成员单位收款账户，（0.5分） 计划数据可以手工录入、从收支计划引入、从下拨申请引入；（1分） 3、知识点：资金监控－体系构建 某大型集团企业，需要对下级成员单位的流动资金进行流量和流向的监控分析，请根据此项目要求结合产品简述如何构建该资金监控体系？ 答案： 1）在虚拟集团中确立集团资金监控方案；（1分） 2）在虚